华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(科创板50成份ETF联接C)基金净值查询(011611)

今天最新净值 1.2113 0.0171 1.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0472 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2113
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.8084亿
最近资产：14.90亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C|科创板50成份ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(011611)基金累计收益率-9.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2581	1.2581	1.2113	1.2113	0.0468	3.86%
2026-09-15	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.2113	1.1942	1.1942	0.0171	1.43%
2026-09-14	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.1942	1.1942	1.2130	1.2130	-0.0188	-1.57%
2026-09-11	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2130	1.2130	1.2236	1.2236	-0.0106	-0.87%
2026-09-10	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2236	1.2236	1.2313	1.2313	-0.0077	-0.63%
2026-09-09	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2313	1.2313	1.2396	1.2396	-0.0083	-0.67%
2026-09-08	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2396	1.2396	1.2573	1.2573	-0.0177	-1.43%
2026-09-07	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2573	1.2573	1.2291	1.2291	0.0282	2.29%
2026-09-04	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2291	1.2291	1.2537	1.2537	-0.0246	-1.96%
2026-09-03	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2537	1.2537	1.2581	1.2581	-0.0044	-0.35%

2026-09-02	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2581	1.2581	1.2800	1.2800	-0.0219	-1.71%
2026-09-01	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2800	1.2800	1.3068	1.3068	-0.0268	-2.05%
2026-08-31	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3068	1.3068	1.2907	1.2907	0.0161	1.25%
2026-08-28	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2907	1.2907	1.3135	1.3135	-0.0228	-1.77%
2026-08-27	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3135	1.3135	1.2687	1.2687	0.0448	3.53%
2026-08-26	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2687	1.2687	1.2492	1.2492	0.0195	1.56%
2026-08-25	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2492	1.2492	1.2476	1.2476	0.0016	0.13%
2026-08-24	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2476	1.2476	1.2848	1.2848	-0.0372	-2.90%
2026-08-21	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2848	1.2848	1.2842	1.2842	0.0006	0.05%
2026-08-20	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2842	1.2842	1.2950	1.2950	-0.0108	-0.84%
2026-08-19	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2950	1.2950	1.3818	1.3818	-0.0868	-6.28%
2026-08-18	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3818	1.3818	1.3803	1.3803	0.0015	0.11%
2026-08-17	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3803	1.3803	1.3280	1.3280	0.0523	3.94%
2026-08-14	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3280	1.3280	1.3277	1.3277	0.0003	0.02%
2026-08-13	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3277	1.3277	1.3416	1.3416	-0.0139	-1.04%

2026-08-12	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3416	1.3416	1.3214	1.3214	0.0202	1.53%
2026-08-11	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3214	1.3214	1.3415	1.3415	-0.0201	-1.50%
2026-08-10	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3415	1.3415	1.3464	1.3464	-0.0049	-0.36%
2026-08-07	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3464	1.3464	1.3152	1.3152	0.0312	2.37%
2026-08-06	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3152	1.3152	1.3100	1.3100	0.0052	0.40%
2026-08-05	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3100	1.3100	1.2540	1.2540	0.0560	4.47%
2026-08-04	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2540	1.2540	1.2078	1.2078	0.0462	3.83%
2026-08-03	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2078	1.2078	1.2700	1.2700	-0.0622	-5.15%
2026-07-31	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2700	1.2700	1.2352	1.2352	0.0348	2.82%
2026-07-30	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.2352	1.2352	1.3004	1.3004	-0.0652	-5.01%
2026-07-29	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3004	1.3004	1.3097	1.3097	-0.0093	-0.71%
2026-07-28	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3097	1.3097	1.3922	1.3922	-0.0825	-5.93%
2026-07-27	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3922	1.3922	1.3659	1.3659	0.0263	1.93%
2026-07-24	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3659	1.3659	1.3675	1.3675	-0.0016	-0.12%
2026-07-23	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3675	1.3675	1.4176	1.4176	-0.0501	-3.66%
2026-07-22	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.4176	1.4176	1.4483	1.4483	-0.0307	-2.12%
2026-07-21	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.4483	1.4483	1.3159	1.3159	0.1324	10.06%
2026-07-20	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3159	1.3159	1.3139	1.3139	0.0020	0.15%
2026-07-17	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.3139	1.3139	1.4070	1.4070	-0.0931	-6.62%
2026-07-16	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.4070	1.4070	1.4617	1.4617	-0.0547	-3.89%
2026-07-15	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.4617	1.4617	1.5221	1.5221	-0.0604	-4.13%
2026-07-14	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.5221	1.5221	1.5114	1.5114	0.0107	0.71%
2026-07-13	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.5114	1.5114	1.5609	1.5609	-0.0495	-3.17%
2026-07-10	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.5609	1.5609	1.6489	1.6489	-0.0880	-5.64%
2026-07-09	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.6489	1.6489	1.5261	1.5261	0.1228	8.05%
2026-07-08	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.5261	1.5261	1.5167	1.5167	0.0094	0.62%
2026-07-07	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.5167	1.5167	1.5135	1.5135	0.0032	0.21%
2026-07-06	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.5135	1.5135	1.4993	1.4993	0.0142	0.95%
2026-07-03	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.4993	1.4993	1.5069	1.5069	-0.0076	-0.50%
2026-07-02	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.5069	1.5069	1.6275	1.6275	-0.1206	-8.00%
2026-07-01	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.6275	1.6275	1.6664	1.6664	-0.0389	-2.39%
2026-06-30	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.6664	1.6664	1.6050	1.6050	0.0614	3.83%
2026-06-29	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.6050	1.6050	1.5389	1.5389	0.0661	4.30%
2026-06-26	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.5389	1.5389	1.5631	1.5631	-0.0242	-1.55%
2026-06-25	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.5631	1.5631	1.5079	1.5079	0.0552	3.66%
2026-06-24	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.5079	1.5079	1.4547	1.4547	0.0532	3.66%
2026-06-23	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.4547	1.4547	1.4774	1.4774	-0.0227	-1.54%
2026-06-22	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.4774	1.4774	1.4516	1.4516	0.0258	1.78%
2026-06-18	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.4516	1.4516	1.4000	1.4000	0.0516	3.69%
2026-06-17	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	1.4000	1.4000	1.3411	1.3411	0.0589	4.39%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%