华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询(010416)
今天最新净值
2.0429
-0.0450 -2.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4653
0.0642 4.5804%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0429
- 成立日期：2021-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6209亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李晓西 陈文凯
近一周,华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0314 |
2.0314 |
2.0429 |
2.0429 |
-0.0115 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0429 |
2.0429 |
2.0879 |
2.0879 |
-0.0450 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0879 |
2.0879 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0059 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0925 |
2.0925 |
-0.0105 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
2.0925 |
2.0925 |
2.0839 |
2.0839 |
0.0086 |
0.41% |
