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华泰柏瑞质量精选混合C - 基金主页(代码:010416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0429 -0.0450 -2.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4653 0.0642 4.5804% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0429
成立日期：2021-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6209亿
最近资产：1.01亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李晓西陈文凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	64.69%	-2.52%	-1.86%	-20.69%	88.01%	343.92%	248.56%	49.64%
同类排名	65/4982	2883/5417	1192/5423	4751/5358	44/4733	19/4208	35/3661	-

华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.0314	-0.56%
2026-09-14	2.0429	-2.20%
2026-09-11	2.0879	0.28%
2026-09-10	2.0820	-0.50%
2026-09-09	2.0925	0.41%
2026-09-08	2.0839	-0.79%

华泰柏瑞质量精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.93%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.92%	1.64%
600487	亨通光电	0.0000	6.16%	7.28%
688668	鼎通科技	0.0000	6.09%	1.03%
002384	东山精密	0.0000	6.03%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	5.92%	3.60%
603256	宏和科技	0.0000	5.53%	4.87%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.35%	12.89%
600183	生益科技	0.0000	4.81%	1.84%

华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金档案

基金代码	010416	基金简称	华泰柏瑞质量精选混合C	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-26	成立日期	2021-03-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李晓西陈文凯	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.01亿	最近份额	1.6209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%