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华泰柏瑞质量精选混合C基金盘中实时估值(010416)

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今天最新净值 2.0429 -0.0450 -2.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0429
成立日期：2021-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6209亿
最近资产：1.01亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李晓西陈文凯

华泰柏瑞质量精选混合C基金010416重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	9.93%	0.60%	0.0596%
300502	新易盛	0.0000	6.92%	1.64%	0.1135%
600487	亨通光电	0.0000	6.16%	7.28%	0.4484%
688668	鼎通科技	0.0000	6.09%	1.03%	0.0627%
002384	东山精密	0.0000	6.03%	2.18%	0.1315%
688498	源杰科技	0.0000	5.92%	3.60%	0.2131%
603256	宏和科技	0.0000	5.53%	4.87%	0.2693%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.35%	12.89%	0.6896%
600183	生益科技	0.0000	4.81%	1.84%	0.0885%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.74%		2.0762%		93.05%

华泰柏瑞质量精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.56%	2.97%
2026-09-14	-2.20%	2.97%
2026-09-11	0.28%	2.97%
2026-09-10	-0.50%	2.97%
2026-09-09	0.41%	2.97%
2026-09-08	-0.79%	2.97%
2026-09-07	7.90%	2.97%
2026-09-04	-2.19%	2.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞质量精选混合C基金010416实时估值图

华泰柏瑞质量精选混合C基金010416实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%