华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A基金净值查询(025696)
今天最新净值
1.1846
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1846
- 成立日期：2025-11-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：孔令烨 雷文渊
近一月华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696)基金累计收益率-7.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.1852 |
1.1852 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0207 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0271 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0284 |
-2.36% |
| 2026-09-03 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0167 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0294 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0219 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0198 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0447 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0321 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.2578 |
1.2578 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0869 |
-6.46% |
| 2026-08-18 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
025696 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A |
1.3401 |
1.3401 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0486 |
3.76% |
