华泰柏瑞中证创新药产业ETF(创新药50)基金净值查询(517120)

今天最新净值 0.7413 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6688 0.0067 1.0091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7413
成立日期：2021-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6273亿
最近资产：3.48亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军陈柯含

近一季华泰柏瑞中证创新药产业ETF|创新药50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证创新药产业ETF(517120)基金累计收益率28.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7413	0.7413	0.7414	0.7414	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7414	0.7414	0.7489	0.7489	-0.0075	-1.01%
2026-09-14	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7489	0.7489	0.7244	0.7244	0.0245	3.27%
2026-09-11	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7244	0.7244	0.7351	0.7351	-0.0107	-1.48%
2026-09-10	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7351	0.7351	0.7491	0.7491	-0.0140	-1.90%
2026-09-09	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7491	0.7491	0.7613	0.7613	-0.0122	-1.63%
2026-09-08	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7613	0.7613	0.7556	0.7556	0.0057	0.75%
2026-09-07	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7556	0.7556	0.7618	0.7618	-0.0062	-0.82%
2026-09-04	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7618	0.7618	0.7662	0.7662	-0.0044	-0.57%
2026-09-03	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7662	0.7662	0.7566	0.7566	0.0096	1.25%

2026-09-02	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7566	0.7566	0.7552	0.7552	0.0014	0.19%
2026-09-01	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7552	0.7552	0.7574	0.7574	-0.0022	-0.29%
2026-08-31	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7574	0.7574	0.7768	0.7768	-0.0194	-2.56%
2026-08-28	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7768	0.7768	0.7854	0.7854	-0.0086	-1.11%
2026-08-27	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7854	0.7854	0.7808	0.7808	0.0046	0.59%
2026-08-26	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7808	0.7808	0.7761	0.7761	0.0047	0.61%
2026-08-25	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7761	0.7761	0.7576	0.7576	0.0185	2.38%
2026-08-24	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7576	0.7576	0.7851	0.7851	-0.0275	-3.63%
2026-08-21	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7851	0.7851	0.8000	0.8000	-0.0149	-1.90%
2026-08-20	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.8000	0.8000	0.7757	0.7757	0.0243	3.04%
2026-08-19	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7757	0.7757	0.7834	0.7834	-0.0077	-0.99%
2026-08-18	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7834	0.7834	0.7776	0.7776	0.0058	0.75%
2026-08-17	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7776	0.7776	0.7674	0.7674	0.0102	1.31%
2026-08-14	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7674	0.7674	0.7822	0.7822	-0.0148	-1.93%
2026-08-13	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7822	0.7822	0.7763	0.7763	0.0059	0.76%

2026-08-12	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7763	0.7763	0.7810	0.7810	-0.0047	-0.60%
2026-08-11	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7810	0.7810	0.7767	0.7767	0.0043	0.55%
2026-08-10	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7767	0.7767	0.7661	0.7661	0.0106	1.36%
2026-08-07	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7661	0.7661	0.7211	0.7211	0.0450	5.87%
2026-08-06	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7211	0.7211	0.7249	0.7249	-0.0038	-0.52%
2026-08-05	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7249	0.7249	0.7145	0.7145	0.0104	1.43%
2026-08-04	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7145	0.7145	0.6925	0.6925	0.0220	3.08%
2026-08-03	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6925	0.6925	0.7022	0.7022	-0.0097	-1.40%
2026-07-31	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7022	0.7022	0.6980	0.6980	0.0042	0.60%
2026-07-30	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6980	0.6980	0.7100	0.7100	-0.0120	-1.72%
2026-07-29	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7100	0.7100	0.7017	0.7017	0.0083	1.17%
2026-07-28	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7017	0.7017	0.7105	0.7105	-0.0088	-1.25%
2026-07-27	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7105	0.7105	0.7043	0.7043	0.0062	0.88%
2026-07-24	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7043	0.7043	0.7176	0.7176	-0.0133	-1.89%
2026-07-23	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7176	0.7176	0.7188	0.7188	-0.0012	-0.17%
2026-07-22	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7188	0.7188	0.7143	0.7143	0.0045	0.63%
2026-07-21	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7143	0.7143	0.7100	0.7100	0.0043	0.61%
2026-07-20	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7100	0.7100	0.6849	0.6849	0.0251	3.54%
2026-07-17	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6849	0.6849	0.7304	0.7304	-0.0455	-6.64%
2026-07-16	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7304	0.7304	0.7350	0.7350	-0.0046	-0.63%
2026-07-15	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7350	0.7350	0.7082	0.7082	0.0268	3.65%
2026-07-14	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7082	0.7082	0.6949	0.6949	0.0133	1.88%
2026-07-13	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6949	0.6949	0.7000	0.7000	-0.0051	-0.73%
2026-07-10	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7000	0.7000	0.6827	0.6827	0.0173	2.47%
2026-07-09	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6827	0.6827	0.6735	0.6735	0.0092	1.35%
2026-07-08	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6735	0.6735	0.6866	0.6866	-0.0131	-1.95%
2026-07-07	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6866	0.6866	0.7136	0.7136	-0.0270	-3.93%
2026-07-06	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7136	0.7136	0.7021	0.7021	0.0115	1.61%
2026-07-03	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7021	0.7021	0.6776	0.6776	0.0245	3.49%
2026-07-02	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6776	0.6776	0.6648	0.6648	0.0128	1.89%
2026-07-01	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6648	0.6648	0.6520	0.6520	0.0128	1.93%
2026-06-30	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6520	0.6520	0.6621	0.6621	-0.0101	-1.55%
2026-06-29	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6621	0.6621	0.6178	0.6178	0.0443	6.69%
2026-06-26	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6178	0.6178	0.6283	0.6283	-0.0105	-1.70%
2026-06-25	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6283	0.6283	0.6251	0.6251	0.0032	0.51%
2026-06-24	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6251	0.6251	0.6051	0.6051	0.0200	3.20%
2026-06-23	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6051	0.6051	0.6005	0.6005	0.0046	0.77%
2026-06-22	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6005	0.6005	0.5992	0.5992	0.0013	0.22%
2026-06-18	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.5992	0.5992	0.5841	0.5841	0.0151	2.52%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%