华泰柏瑞生物医药混合A(华泰柏瑞生物医药混合)基金净值查询(004905)

今天最新净值 2.5640 0.0918 3.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5682 0.0112 0.4386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5640
成立日期：2017-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7158亿
最近资产：6.30亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近一月华泰柏瑞生物医药混合A|华泰柏瑞生物医药混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞生物医药混合A(004905)基金累计收益率-10.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.5365	2.5365	2.5640	2.5640	-0.0275	-1.08%
2026-09-14	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.5640	2.5640	2.4722	2.4722	0.0918	3.71%
2026-09-11	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.4722	2.4722	2.5135	2.5135	-0.0413	-1.64%
2026-09-10	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.5135	2.5135	2.5427	2.5427	-0.0292	-1.15%
2026-09-09	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.5427	2.5427	2.6166	2.6166	-0.0739	-2.91%
2026-09-08	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6166	2.6166	2.6293	2.6293	-0.0127	-0.48%
2026-09-07	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6293	2.6293	2.6420	2.6420	-0.0127	-0.48%
2026-09-04	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6420	2.6420	2.6472	2.6472	-0.0052	-0.20%
2026-09-03	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6472	2.6472	2.6086	2.6086	0.0386	1.48%
2026-09-02	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6086	2.6086	2.6085	2.6085	0.0001	0.00%

2026-09-01	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6085	2.6085	2.6252	2.6252	-0.0167	-0.64%
2026-08-31	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6252	2.6252	2.6562	2.6562	-0.0310	-1.18%
2026-08-28	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6562	2.6562	2.6888	2.6888	-0.0326	-1.21%
2026-08-27	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6888	2.6888	2.6663	2.6663	0.0225	0.84%
2026-08-26	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6663	2.6663	2.6528	2.6528	0.0135	0.51%
2026-08-25	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6528	2.6528	2.6265	2.6265	0.0263	1.00%
2026-08-24	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.6265	2.6265	2.7750	2.7750	-0.1485	-5.65%
2026-08-21	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.7750	2.7750	2.9078	2.9078	-0.1328	-4.79%
2026-08-20	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.9078	2.9078	2.7766	2.7766	0.1312	4.73%
2026-08-19	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.7766	2.7766	2.8634	2.8634	-0.0868	-3.03%
2026-08-18	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.8634	2.8634	2.8961	2.8961	-0.0327	-1.14%
2026-08-17	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.8961	2.8961	2.8446	2.8446	0.0515	1.81%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%