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华泰柏瑞生物医药混合A(华泰柏瑞生物医药混合)基金净值查询(004905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5365 -0.0275 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5682 0.0112 0.4386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5365
成立日期：2017-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7158亿
最近资产：6.30亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近一周华泰柏瑞生物医药混合A|华泰柏瑞生物医药混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞生物医药混合A(004905)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.5522	2.5522	2.5365	2.5365	0.0157	0.62%
2026-09-15	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.5365	2.5365	2.5640	2.5640	-0.0275	-1.08%
2026-09-14	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.5640	2.5640	2.4722	2.4722	0.0918	3.71%
2026-09-11	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.4722	2.4722	2.5135	2.5135	-0.0413	-1.64%
2026-09-10	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.5135	2.5135	2.5427	2.5427	-0.0292	-1.15%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%