华泰柏瑞医疗健康A(华泰柏瑞医疗健康)基金净值查询(005805)

今天最新净值 2.6182 0.1466 5.93% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9590 0.0153 0.7867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6182
成立日期：2018-06-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8420亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近一月华泰柏瑞医疗健康A|华泰柏瑞医疗健康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞医疗健康A(005805)基金累计收益率-4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5834	2.5834	2.6182	2.6182	-0.0348	-1.35%
2026-09-14	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6182	2.6182	2.4716	2.4716	0.1466	5.93%
2026-09-11	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.4716	2.4716	2.5257	2.5257	-0.0541	-2.19%
2026-09-10	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5257	2.5257	2.5905	2.5905	-0.0648	-2.57%
2026-09-09	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5905	2.5905	2.5977	2.5977	-0.0072	-0.28%
2026-09-08	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5977	2.5977	2.4749	2.4749	0.1228	4.96%
2026-09-07	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.4749	2.4749	2.4878	2.4878	-0.0129	-0.52%
2026-09-04	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.4878	2.4878	2.5530	2.5530	-0.0652	-2.62%
2026-09-03	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5530	2.5530	2.5231	2.5231	0.0299	1.19%
2026-09-02	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5231	2.5231	2.5043	2.5043	0.0188	0.75%

2026-09-01	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5043	2.5043	2.5079	2.5079	-0.0036	-0.14%
2026-08-31	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5079	2.5079	2.5619	2.5619	-0.0540	-2.15%
2026-08-28	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5619	2.5619	2.6116	2.6116	-0.0497	-1.94%
2026-08-27	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6116	2.6116	2.6269	2.6269	-0.0153	-0.58%
2026-08-26	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6269	2.6269	2.6801	2.6801	-0.0532	-2.03%
2026-08-25	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6801	2.6801	2.5498	2.5498	0.1303	5.11%
2026-08-24	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.5498	2.5498	2.6882	2.6882	-0.1384	-5.43%
2026-08-21	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6882	2.6882	2.7587	2.7587	-0.0705	-2.62%
2026-08-20	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.7587	2.7587	2.6416	2.6416	0.1171	4.43%
2026-08-19	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.6416	2.6416	2.7515	2.7515	-0.1099	-3.99%
2026-08-18	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.7515	2.7515	2.7447	2.7447	0.0068	0.25%
2026-08-17	005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.7447	2.7447	2.7060	2.7060	0.0387	1.43%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%