华泰柏瑞中证创新药产业ETF(创新药50)基金净值查询(517120)

今天最新净值 0.7489 0.0245 3.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6688 0.0067 1.0091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7489
成立日期：2021-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6273亿
最近资产：3.48亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军陈柯含

近一月华泰柏瑞中证创新药产业ETF|创新药50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证创新药产业ETF(517120)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7414	0.7414	0.7489	0.7489	-0.0075	-1.01%
2026-09-14	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7489	0.7489	0.7244	0.7244	0.0245	3.27%
2026-09-11	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7244	0.7244	0.7351	0.7351	-0.0107	-1.48%
2026-09-10	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7351	0.7351	0.7491	0.7491	-0.0140	-1.90%
2026-09-09	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7491	0.7491	0.7613	0.7613	-0.0122	-1.63%
2026-09-08	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7613	0.7613	0.7556	0.7556	0.0057	0.75%
2026-09-07	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7556	0.7556	0.7618	0.7618	-0.0062	-0.82%
2026-09-04	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7618	0.7618	0.7662	0.7662	-0.0044	-0.57%
2026-09-03	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7662	0.7662	0.7566	0.7566	0.0096	1.25%
2026-09-02	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7566	0.7566	0.7552	0.7552	0.0014	0.19%

2026-09-01	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7552	0.7552	0.7574	0.7574	-0.0022	-0.29%
2026-08-31	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7574	0.7574	0.7768	0.7768	-0.0194	-2.56%
2026-08-28	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7768	0.7768	0.7854	0.7854	-0.0086	-1.11%
2026-08-27	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7854	0.7854	0.7808	0.7808	0.0046	0.59%
2026-08-26	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7808	0.7808	0.7761	0.7761	0.0047	0.61%
2026-08-25	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7761	0.7761	0.7576	0.7576	0.0185	2.38%
2026-08-24	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7576	0.7576	0.7851	0.7851	-0.0275	-3.63%
2026-08-21	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7851	0.7851	0.8000	0.8000	-0.0149	-1.90%
2026-08-20	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.8000	0.8000	0.7757	0.7757	0.0243	3.04%
2026-08-19	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7757	0.7757	0.7834	0.7834	-0.0077	-0.99%
2026-08-18	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7834	0.7834	0.7776	0.7776	0.0058	0.75%
2026-08-17	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7776	0.7776	0.7674	0.7674	0.0102	1.31%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%