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华泰柏瑞中证创新药产业ETF(创新药50)基金净值查询(517120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7414 -0.0075 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6688 0.0067 1.0091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7414
成立日期：2021-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6273亿
最近资产：3.48亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军陈柯含

近一周华泰柏瑞中证创新药产业ETF|创新药50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证创新药产业ETF(517120)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7413	0.7413	0.7414	0.7414	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7414	0.7414	0.7489	0.7489	-0.0075	-1.01%
2026-09-14	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7489	0.7489	0.7244	0.7244	0.0245	3.27%
2026-09-11	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7244	0.7244	0.7351	0.7351	-0.0107	-1.48%
2026-09-10	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7351	0.7351	0.7491	0.7491	-0.0140	-1.90%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%