华安国证机器人产业指数发起式A基金净值查询(020981)
今天最新净值
1.2057
0.0072 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3566
0.0040 0.2942%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2057
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1092亿
- 最近资产：2.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘璇子
近一月,华安国证机器人产业指数发起式A(020981)基金累计收益率-9.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.1927 |
1.1927 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2057 |
1.2057 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0196 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0199 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0229 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0231 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0154 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0175 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0198 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0143 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0192 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0282 |
2.31% |
| 2026-08-24 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0355 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0138 |
-1.10% |
| 2026-08-19 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.2654 |
1.2654 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.1166 |
-9.21% |
| 2026-08-18 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0313 |
2.32% |
| 2026-08-17 |
020981 |
华安国证机器人产业指数发起式A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0316 |
2.40% |
