易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

今天最新净值 0.5500 0.0160 3.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5321 0.0009 0.1654% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5500
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.9701亿
最近资产：7.50亿
基金公司：
基金经理：张湛

近一月易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率-7.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5432	0.5432	0.5500	0.5500	-0.0068	-1.25%
2026-09-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5500	0.5500	0.5340	0.5340	0.0160	3.00%
2026-09-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5340	0.5340	0.5455	0.5455	-0.0115	-2.15%
2026-09-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5455	0.5455	0.5544	0.5544	-0.0089	-1.63%
2026-09-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5544	0.5544	0.5608	0.5608	-0.0064	-1.15%
2026-09-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5608	0.5608	0.5519	0.5519	0.0089	1.61%
2026-09-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5519	0.5519	0.5539	0.5539	-0.0020	-0.36%
2026-09-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5539	0.5539	0.5598	0.5598	-0.0059	-1.05%
2026-09-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5598	0.5598	0.5580	0.5580	0.0018	0.32%
2026-09-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5580	0.5580	0.5621	0.5621	-0.0041	-0.73%

2026-09-01	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5621	0.5621	0.5605	0.5605	0.0016	0.29%
2026-08-31	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5605	0.5605	0.5694	0.5694	-0.0089	-1.59%
2026-08-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5694	0.5694	0.5809	0.5809	-0.0115	-2.02%
2026-08-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5809	0.5809	0.5771	0.5771	0.0038	0.66%
2026-08-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5771	0.5771	0.5769	0.5769	0.0002	0.03%
2026-08-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5769	0.5769	0.5663	0.5663	0.0106	1.87%
2026-08-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5663	0.5663	0.5921	0.5921	-0.0258	-4.56%
2026-08-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5921	0.5921	0.6127	0.6127	-0.0206	-3.48%
2026-08-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6127	0.6127	0.5766	0.5766	0.0361	6.26%
2026-08-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5766	0.5766	0.5947	0.5947	-0.0181	-3.04%
2026-08-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5947	0.5947	0.5988	0.5988	-0.0041	-0.68%
2026-08-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5988	0.5988	0.5961	0.5961	0.0027	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%