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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C - 基金主页(代码:010572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5476 0.0044 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5321 0.0009 0.1654% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5476
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.9701亿
最近资产：7.50亿
基金公司：
基金经理：张湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	1.50%	-7.53%	19.93%	-11.94%	37.29%	-4.83%	-42.46%
同类排名	1835/4764	611/5455	3502/5409	77/5227	3451/4391	1999/2946	1984/2246	-

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5537	1.11%
2026-09-16	0.5476	0.81%
2026-09-15	0.5432	-1.25%
2026-09-14	0.5500	3.00%
2026-09-11	0.5340	-2.15%
2026-09-10	0.5455	-1.63%

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.12%	6.71%
300759	康龙化成	0.0000	3.96%	2.79%
688578	艾力斯	0.0000	3.91%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	3.88%	2.60%
300347	泰格医药	0.0000	3.29%	2.65%
000661	长春高新	0.0000	2.88%	1.30%
300142	沃森生物	0.0000	2.75%	2.14%
603087	甘李药业	0.0000	2.70%	2.21%
688180	君实生物-U	0.0000	2.40%	6.14%
300832	新产业	0.0000	2.19%	3.78%

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金档案

基金代码	010572	基金简称	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张湛	基金托管人		基金公司
最近资产	7.50亿	最近份额	14.9701亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%