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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

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今天最新净值 0.5432 -0.0068 -1.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5321 0.0009 0.1654% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5432
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9701亿
  • 最近资产：7.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张湛
近一年易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率-13.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5432 0.5432 0.5500 0.5500 -0.0068 -1.25%
2026-09-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5500 0.5500 0.5340 0.5340 0.0160 3.00%
2026-09-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5340 0.5340 0.5455 0.5455 -0.0115 -2.15%
2026-09-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5455 0.5455 0.5544 0.5544 -0.0089 -1.63%
2026-09-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5544 0.5544 0.5608 0.5608 -0.0064 -1.15%
2026-09-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5608 0.5608 0.5519 0.5519 0.0089 1.61%
2026-09-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5519 0.5519 0.5539 0.5539 -0.0020 -0.36%
2026-09-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5539 0.5539 0.5598 0.5598 -0.0059 -1.05%
2026-09-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5598 0.5598 0.5580 0.5580 0.0018 0.32%
2026-09-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5580 0.5580 0.5621 0.5621 -0.0041 -0.73%
2026-09-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5621 0.5621 0.5605 0.5605 0.0016 0.29%
2026-08-31 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5605 0.5605 0.5694 0.5694 -0.0089 -1.59%
2026-08-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5694 0.5694 0.5809 0.5809 -0.0115 -2.02%
2026-08-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5809 0.5809 0.5771 0.5771 0.0038 0.66%
2026-08-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5771 0.5771 0.5769 0.5769 0.0002 0.03%
2026-08-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5769 0.5769 0.5663 0.5663 0.0106 1.87%
2026-08-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5663 0.5663 0.5921 0.5921 -0.0258 -4.56%
2026-08-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5921 0.5921 0.6127 0.6127 -0.0206 -3.48%
2026-08-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6127 0.6127 0.5766 0.5766 0.0361 6.26%
2026-08-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5766 0.5766 0.5947 0.5947 -0.0181 -3.04%
2026-08-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5947 0.5947 0.5988 0.5988 -0.0041 -0.68%
2026-08-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5988 0.5988 0.5961 0.5961 0.0027 0.45%
2026-08-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5961 0.5961 0.5992 0.5992 -0.0031 -0.52%
2026-08-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5992 0.5992 0.5876 0.5876 0.0116 1.97%
2026-08-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5876 0.5876 0.5892 0.5892 -0.0016 -0.27%
2026-08-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5892 0.5892 0.5839 0.5839 0.0053 0.91%
2026-08-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5839 0.5839 0.5746 0.5746 0.0093 1.62%
2026-08-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5746 0.5746 0.5395 0.5395 0.0351 6.51%
2026-08-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5395 0.5395 0.5475 0.5475 -0.0080 -1.48%
2026-08-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5475 0.5475 0.5402 0.5402 0.0073 1.35%
2026-08-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5402 0.5402 0.5233 0.5233 0.0169 3.23%
2026-08-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5233 0.5233 0.5267 0.5267 -0.0034 -0.65%
2026-07-31 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5267 0.5267 0.5201 0.5201 0.0066 1.27%
2026-07-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5201 0.5201 0.5271 0.5271 -0.0070 -1.33%
2026-07-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5271 0.5271 0.5206 0.5206 0.0065 1.25%
2026-07-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5206 0.5206 0.5302 0.5302 -0.0096 -1.81%
2026-07-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5302 0.5302 0.5145 0.5145 0.0157 3.05%
2026-07-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5145 0.5145 0.5328 0.5328 -0.0183 -3.56%
2026-07-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5328 0.5328 0.5365 0.5365 -0.0037 -0.69%
2026-07-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5365 0.5365 0.5346 0.5346 0.0019 0.36%
2026-07-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5346 0.5346 0.5298 0.5298 0.0048 0.91%
2026-07-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5298 0.5298 0.5184 0.5184 0.0114 2.20%
2026-07-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5184 0.5184 0.5549 0.5549 -0.0365 -6.58%
2026-07-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5549 0.5549 0.5559 0.5559 -0.0010 -0.18%
2026-07-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5559 0.5559 0.5350 0.5350 0.0209 3.91%
2026-07-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5350 0.5350 0.5197 0.5197 0.0153 2.94%
2026-07-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5197 0.5197 0.5291 0.5291 -0.0094 -1.78%
2026-07-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5291 0.5291 0.5104 0.5104 0.0187 3.66%
2026-07-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5104 0.5104 0.5052 0.5052 0.0052 1.03%
2026-07-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5052 0.5052 0.5145 0.5145 -0.0093 -1.81%
2026-07-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5145 0.5145 0.5356 0.5356 -0.0211 -4.10%
2026-07-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5356 0.5356 0.5298 0.5298 0.0058 1.09%
2026-07-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5298 0.5298 0.5184 0.5184 0.0114 2.20%
2026-07-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5184 0.5184 0.5234 0.5234 -0.0050 -0.96%
2026-07-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5234 0.5234 0.5036 0.5036 0.0198 3.93%
2026-06-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5036 0.5036 0.5061 0.5061 -0.0025 -0.49%
2026-06-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5061 0.5061 0.4717 0.4717 0.0344 7.29%
2026-06-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4717 0.4717 0.4855 0.4855 -0.0138 -2.84%
2026-06-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4855 0.4855 0.4861 0.4861 -0.0006 -0.12%
2026-06-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4861 0.4861 0.4801 0.4801 0.0060 1.25%
2026-06-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4801 0.4801 0.4733 0.4733 0.0068 1.44%
2026-06-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4733 0.4733 0.4690 0.4690 0.0043 0.92%
2026-06-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4690 0.4690 0.4617 0.4617 0.0073 1.58%
2026-06-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4617 0.4617 0.4646 0.4646 -0.0029 -0.62%
2026-06-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4646 0.4646 0.4679 0.4679 -0.0033 -0.71%
2026-06-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4679 0.4679 0.4684 0.4684 -0.0005 -0.11%
2026-06-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4684 0.4684 0.4579 0.4579 0.0105 2.29%
2026-06-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4579 0.4579 0.4630 0.4630 -0.0051 -1.10%
2026-06-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4630 0.4630 0.4606 0.4606 0.0024 0.52%
2026-06-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4606 0.4606 0.4600 0.4600 0.0006 0.13%
2026-06-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4600 0.4600 0.4731 0.4731 -0.0131 -2.77%
2026-06-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4731 0.4731 0.4725 0.4725 0.0006 0.13%
2026-06-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4725 0.4725 0.4805 0.4805 -0.0080 -1.69%
2026-06-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4805 0.4805 0.4870 0.4870 -0.0065 -1.35%
2026-06-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4870 0.4870 0.4958 0.4958 -0.0088 -1.81%
2026-06-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4958 0.4958 0.5001 0.5001 -0.0043 -0.86%
2026-05-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5001 0.5001 0.4962 0.4962 0.0039 0.79%
2026-05-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4962 0.4962 0.5027 0.5027 -0.0065 -1.31%
2026-05-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5027 0.5027 0.5078 0.5078 -0.0051 -1.00%
2026-05-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5078 0.5078 0.5119 0.5119 -0.0041 -0.80%
2026-05-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5119 0.5119 0.5143 0.5143 -0.0024 -0.47%
2026-05-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5143 0.5143 0.5186 0.5186 -0.0043 -0.83%
2026-05-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5186 0.5186 0.5212 0.5212 -0.0026 -0.50%
2026-05-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5212 0.5212 0.5238 0.5238 -0.0026 -0.50%
2026-05-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5238 0.5238 0.5220 0.5220 0.0018 0.34%
2026-05-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5220 0.5220 0.5286 0.5286 -0.0066 -1.25%
2026-05-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5286 0.5286 0.5317 0.5317 -0.0031 -0.58%
2026-05-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5317 0.5317 0.5462 0.5462 -0.0145 -2.65%
2026-05-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5462 0.5462 0.5508 0.5508 -0.0046 -0.84%
2026-05-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5508 0.5508 0.5583 0.5583 -0.0075 -1.36%
2026-05-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5583 0.5583 0.5403 0.5403 0.0180 3.33%
2026-05-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5403 0.5403 0.5429 0.5429 -0.0026 -0.48%
2026-04-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5364 0.5364 0.5395 0.5395 -0.0031 -0.57%
2026-04-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5395 0.5395 0.5405 0.5405 -0.0010 -0.19%
2026-04-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5405 0.5405 0.5355 0.5355 0.0050 0.93%
2026-04-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5355 0.5355 0.5345 0.5345 0.0010 0.19%
2026-04-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5345 0.5345 0.5363 0.5363 -0.0018 -0.34%
2026-04-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5363 0.5363 0.5448 0.5448 -0.0085 -1.56%
2026-04-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5448 0.5448 0.5398 0.5398 0.0050 0.93%
2026-04-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5398 0.5398 0.5452 0.5452 -0.0054 -1.00%
2026-04-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5452 0.5452 0.5464 0.5464 -0.0012 -0.22%
2026-04-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5464 0.5464 0.5565 0.5565 -0.0101 -1.85%
2026-04-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5565 0.5565 0.5560 0.5560 0.0005 0.09%
2026-04-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5560 0.5560 0.5501 0.5501 0.0059 1.07%
2026-04-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5501 0.5501 0.5423 0.5423 0.0078 1.44%
2026-04-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5423 0.5423 0.5450 0.5450 -0.0027 -0.50%
2026-04-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5450 0.5450 0.5402 0.5402 0.0048 0.89%
2026-04-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5402 0.5402 0.5482 0.5482 -0.0080 -1.46%
2026-04-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5482 0.5482 0.5378 0.5378 0.0104 1.93%
2026-04-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5378 0.5378 0.5363 0.5363 0.0015 0.28%
2026-04-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5363 0.5363 0.5495 0.5495 -0.0132 -2.46%
2026-04-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5495 0.5495 0.5503 0.5503 -0.0008 -0.15%
2026-04-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5503 0.5503 0.5263 0.5263 0.0240 4.56%
2026-03-31 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5263 0.5263 0.5266 0.5266 -0.0003 -0.06%
2026-03-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5266 0.5266 0.5228 0.5228 0.0038 0.73%
2026-03-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5228 0.5228 0.5036 0.5036 0.0192 3.81%
2026-03-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5036 0.5036 0.5091 0.5091 -0.0055 -1.08%
2026-03-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5091 0.5091 0.5063 0.5063 0.0028 0.55%
2026-03-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5063 0.5063 0.4897 0.4897 0.0166 3.39%
2026-03-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4897 0.4897 0.5150 0.5150 -0.0253 -5.17%
2026-03-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5150 0.5150 0.5252 0.5252 -0.0102 -1.94%
2026-03-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5252 0.5252 0.5351 0.5351 -0.0099 -1.85%
2026-03-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5351 0.5351 0.5312 0.5312 0.0039 0.73%
2026-03-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5312 0.5312 0.5325 0.5325 -0.0013 -0.24%
2026-03-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5325 0.5325 0.5288 0.5288 0.0037 0.70%
2026-03-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5288 0.5288 0.5325 0.5325 -0.0037 -0.69%
2026-03-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5325 0.5325 0.5361 0.5361 -0.0036 -0.67%
2026-03-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5361 0.5361 0.5400 0.5400 -0.0039 -0.72%
2026-03-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5400 0.5400 0.5290 0.5290 0.0110 2.08%
2026-03-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5290 0.5290 0.5341 0.5341 -0.0051 -0.95%
2026-03-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5341 0.5341 0.5228 0.5228 0.0113 2.16%
2026-03-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5228 0.5228 0.5200 0.5200 0.0028 0.54%
2026-03-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5200 0.5200 0.5234 0.5234 -0.0034 -0.65%
2026-03-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5234 0.5234 0.5390 0.5390 -0.0156 -2.89%
2026-03-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5390 0.5390 0.5541 0.5541 -0.0151 -2.80%
2026-02-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5541 0.5541 0.5544 0.5544 -0.0003 -0.05%
2026-02-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5544 0.5544 0.5620 0.5620 -0.0076 -1.35%
2026-02-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5620 0.5620 0.5558 0.5558 0.0062 1.12%
2026-02-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5558 0.5558 0.5559 0.5559 -0.0001 -0.02%
2026-02-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5559 0.5559 0.5628 0.5628 -0.0069 -1.23%
2026-02-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5628 0.5628 0.5648 0.5648 -0.0020 -0.35%
2026-02-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5648 0.5648 0.5677 0.5677 -0.0029 -0.51%
2026-02-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5677 0.5677 0.5639 0.5639 0.0038 0.67%
2026-02-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5639 0.5639 0.5608 0.5608 0.0031 0.55%
2026-02-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5608 0.5608 0.5612 0.5612 -0.0004 -0.07%
2026-02-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5612 0.5612 0.5613 0.5613 -0.0001 -0.02%
2026-02-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5613 0.5613 0.5562 0.5562 0.0051 0.92%
2026-02-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5562 0.5562 0.5471 0.5471 0.0091 1.66%
2026-02-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5471 0.5471 0.5621 0.5621 -0.0150 -2.67%
2026-01-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5621 0.5621 0.5703 0.5703 -0.0082 -1.44%
2026-01-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5703 0.5703 0.5724 0.5724 -0.0021 -0.37%
2026-01-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5724 0.5724 0.5835 0.5835 -0.0111 -1.94%
2026-01-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5835 0.5835 0.5896 0.5896 -0.0061 -1.05%
2026-01-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5896 0.5896 0.5797 0.5797 0.0099 1.71%
2026-01-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5797 0.5797 0.5714 0.5714 0.0083 1.45%
2026-01-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5714 0.5714 0.5744 0.5744 -0.0030 -0.52%
2026-01-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5744 0.5744 0.5732 0.5732 0.0012 0.21%
2026-01-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5732 0.5732 0.5807 0.5807 -0.0075 -1.29%
2026-01-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5807 0.5807 0.5867 0.5867 -0.0060 -1.02%
2026-01-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5867 0.5867 0.5944 0.5944 -0.0077 -1.31%
2026-01-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5944 0.5944 0.6017 0.6017 -0.0073 -1.21%
2026-01-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6017 0.6017 0.6038 0.6038 -0.0021 -0.35%
2026-01-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6038 0.6038 0.5939 0.5939 0.0099 1.67%
2026-01-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5939 0.5939 0.5915 0.5915 0.0024 0.41%
2026-01-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5915 0.5915 0.5782 0.5782 0.0133 2.30%
2026-01-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5782 0.5782 0.5751 0.5751 0.0031 0.54%
2026-01-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5751 0.5751 0.5691 0.5691 0.0060 1.05%
2026-01-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5691 0.5691 0.5658 0.5658 0.0033 0.58%
2026-01-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5658 0.5658 0.5428 0.5428 0.0230 4.24%
2025-12-31 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5428 0.5428 0.5451 0.5451 -0.0023 -0.42%
2025-12-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5451 0.5451 0.5477 0.5477 -0.0026 -0.47%
2025-12-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5477 0.5477 0.5531 0.5531 -0.0054 -0.98%
2025-12-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5531 0.5531 0.5527 0.5527 0.0004 0.07%
2025-12-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5527 0.5527 0.5493 0.5493 0.0034 0.62%
2025-12-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5493 0.5493 0.5462 0.5462 0.0031 0.57%
2025-12-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5462 0.5462 0.5493 0.5493 -0.0031 -0.56%
2025-12-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5493 0.5493 0.5520 0.5520 -0.0027 -0.49%
2025-12-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5520 0.5520 0.5448 0.5448 0.0072 1.32%
2025-12-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5448 0.5448 0.5450 0.5450 -0.0002 -0.04%
2025-12-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5450 0.5450 0.5394 0.5394 0.0056 1.04%
2025-12-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5394 0.5394 0.5457 0.5457 -0.0063 -1.15%
2025-12-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5457 0.5457 0.5548 0.5548 -0.0091 -1.64%
2025-12-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5548 0.5548 0.5516 0.5516 0.0032 0.58%
2025-12-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5516 0.5516 0.5550 0.5550 -0.0034 -0.61%
2025-12-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5550 0.5550 0.5539 0.5539 0.0011 0.20%
2025-12-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5539 0.5539 0.5567 0.5567 -0.0028 -0.50%
2025-12-08 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5567 0.5567 0.5559 0.5559 0.0008 0.14%
2025-12-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5559 0.5559 0.5523 0.5523 0.0036 0.65%
2025-12-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5523 0.5523 0.5513 0.5513 0.0010 0.18%
2025-12-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5513 0.5513 0.5551 0.5551 -0.0038 -0.68%
2025-12-02 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5551 0.5551 0.5649 0.5649 -0.0098 -1.73%
2025-12-01 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5649 0.5649 0.5635 0.5635 0.0014 0.25%
2025-11-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5635 0.5635 0.5634 0.5634 0.0001 0.02%
2025-11-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5634 0.5634 0.5668 0.5668 -0.0034 -0.60%
2025-11-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5668 0.5668 0.5650 0.5650 0.0018 0.32%
2025-11-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5650 0.5650 0.5606 0.5606 0.0044 0.78%
2025-11-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5606 0.5606 0.5540 0.5540 0.0066 1.19%
2025-11-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5540 0.5540 0.5698 0.5698 -0.0158 -2.77%
2025-11-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5698 0.5698 0.5735 0.5735 -0.0037 -0.65%
2025-11-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5735 0.5735 0.5799 0.5799 -0.0064 -1.10%
2025-11-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5799 0.5799 0.5853 0.5853 -0.0054 -0.92%
2025-11-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5853 0.5853 0.5979 0.5979 -0.0126 -2.15%
2025-11-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5979 0.5979 0.5991 0.5991 -0.0012 -0.20%
2025-11-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5991 0.5991 0.5907 0.5907 0.0084 1.42%
2025-11-12 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5907 0.5907 0.5873 0.5873 0.0034 0.58%
2025-11-11 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5873 0.5873 0.5880 0.5880 -0.0007 -0.12%
2025-11-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5880 0.5880 0.5810 0.5810 0.0070 1.20%
2025-11-07 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5810 0.5810 0.5840 0.5840 -0.0030 -0.51%
2025-11-06 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5840 0.5840 0.5844 0.5844 -0.0004 -0.07%
2025-11-05 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5844 0.5844 0.5871 0.5871 -0.0027 -0.46%
2025-11-04 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5871 0.5871 0.5978 0.5978 -0.0107 -1.79%
2025-11-03 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5978 0.5978 0.6006 0.6006 -0.0028 -0.47%
2025-10-31 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6006 0.6006 0.5847 0.5847 0.0159 2.72%
2025-10-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5847 0.5847 0.5977 0.5977 -0.0130 -2.18%
2025-10-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5977 0.5977 0.5917 0.5917 0.0060 1.01%
2025-10-28 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5917 0.5917 0.5928 0.5928 -0.0011 -0.19%
2025-10-27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5928 0.5928 0.5873 0.5873 0.0055 0.94%
2025-10-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5873 0.5873 0.5852 0.5852 0.0021 0.36%
2025-10-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5852 0.5852 0.5897 0.5897 -0.0045 -0.76%
2025-10-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5897 0.5897 0.5914 0.5914 -0.0017 -0.29%
2025-10-21 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5914 0.5914 0.5849 0.5849 0.0065 1.11%
2025-10-20 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5849 0.5849 0.5827 0.5827 0.0022 0.38%
2025-10-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5827 0.5827 0.5942 0.5942 -0.0115 -1.94%
2025-10-16 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5942 0.5942 0.5948 0.5948 -0.0006 -0.10%
2025-10-15 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5948 0.5948 0.5808 0.5808 0.0140 2.41%
2025-10-14 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5808 0.5808 0.5914 0.5914 -0.0106 -1.79%
2025-10-13 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5914 0.5914 0.6017 0.6017 -0.0103 -1.71%
2025-10-10 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6017 0.6017 0.6136 0.6136 -0.0119 -1.94%
2025-10-09 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6136 0.6136 0.6148 0.6148 -0.0012 -0.20%
2025-09-30 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6148 0.6148 0.6062 0.6062 0.0086 1.42%
2025-09-29 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6062 0.6062 0.6033 0.6033 0.0029 0.48%
2025-09-26 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6033 0.6033 0.6143 0.6143 -0.0110 -1.79%
2025-09-25 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6143 0.6143 0.6138 0.6138 0.0005 0.08%
2025-09-24 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6138 0.6138 0.6035 0.6035 0.0103 1.71%
2025-09-23 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6035 0.6035 0.6188 0.6188 -0.0153 -2.47%
2025-09-22 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6188 0.6188 0.6188 0.6188 0.0000 0.00%
2025-09-19 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6188 0.6188 0.6268 0.6268 -0.0080 -1.28%
2025-09-18 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6268 0.6268 0.6288 0.6288 -0.0020 -0.32%
2025-09-17 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6288 0.6288 0.6324 0.6324 -0.0036 -0.57%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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