易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

今天最新净值 0.5432 -0.0068 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5321 0.0009 0.1654% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5432
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.9701亿
最近资产：7.50亿
基金公司：
基金经理：张湛

近一季易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)基金累计收益率17.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5476	0.5476	0.5432	0.5432	0.0044	0.81%
2026-09-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5432	0.5432	0.5500	0.5500	-0.0068	-1.25%
2026-09-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5500	0.5500	0.5340	0.5340	0.0160	3.00%
2026-09-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5340	0.5340	0.5455	0.5455	-0.0115	-2.15%
2026-09-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5455	0.5455	0.5544	0.5544	-0.0089	-1.63%
2026-09-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5544	0.5544	0.5608	0.5608	-0.0064	-1.15%
2026-09-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5608	0.5608	0.5519	0.5519	0.0089	1.61%
2026-09-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5519	0.5519	0.5539	0.5539	-0.0020	-0.36%
2026-09-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5539	0.5539	0.5598	0.5598	-0.0059	-1.05%
2026-09-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5598	0.5598	0.5580	0.5580	0.0018	0.32%

2026-09-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5580	0.5580	0.5621	0.5621	-0.0041	-0.73%
2026-09-01	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5621	0.5621	0.5605	0.5605	0.0016	0.29%
2026-08-31	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5605	0.5605	0.5694	0.5694	-0.0089	-1.59%
2026-08-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5694	0.5694	0.5809	0.5809	-0.0115	-2.02%
2026-08-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5809	0.5809	0.5771	0.5771	0.0038	0.66%
2026-08-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5771	0.5771	0.5769	0.5769	0.0002	0.03%
2026-08-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5769	0.5769	0.5663	0.5663	0.0106	1.87%
2026-08-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5663	0.5663	0.5921	0.5921	-0.0258	-4.56%
2026-08-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5921	0.5921	0.6127	0.6127	-0.0206	-3.48%
2026-08-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.6127	0.6127	0.5766	0.5766	0.0361	6.26%
2026-08-19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5766	0.5766	0.5947	0.5947	-0.0181	-3.04%
2026-08-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5947	0.5947	0.5988	0.5988	-0.0041	-0.68%
2026-08-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5988	0.5988	0.5961	0.5961	0.0027	0.45%
2026-08-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5961	0.5961	0.5992	0.5992	-0.0031	-0.52%
2026-08-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5992	0.5992	0.5876	0.5876	0.0116	1.97%

2026-08-12	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5876	0.5876	0.5892	0.5892	-0.0016	-0.27%
2026-08-11	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5892	0.5892	0.5839	0.5839	0.0053	0.91%
2026-08-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5839	0.5839	0.5746	0.5746	0.0093	1.62%
2026-08-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5746	0.5746	0.5395	0.5395	0.0351	6.51%
2026-08-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5395	0.5395	0.5475	0.5475	-0.0080	-1.48%
2026-08-05	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5475	0.5475	0.5402	0.5402	0.0073	1.35%
2026-08-04	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5402	0.5402	0.5233	0.5233	0.0169	3.23%
2026-08-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5233	0.5233	0.5267	0.5267	-0.0034	-0.65%
2026-07-31	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5267	0.5267	0.5201	0.5201	0.0066	1.27%
2026-07-30	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5201	0.5201	0.5271	0.5271	-0.0070	-1.33%
2026-07-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5271	0.5271	0.5206	0.5206	0.0065	1.25%
2026-07-28	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5206	0.5206	0.5302	0.5302	-0.0096	-1.81%
2026-07-27	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5302	0.5302	0.5145	0.5145	0.0157	3.05%
2026-07-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5145	0.5145	0.5328	0.5328	-0.0183	-3.56%
2026-07-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5328	0.5328	0.5365	0.5365	-0.0037	-0.69%
2026-07-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5365	0.5365	0.5346	0.5346	0.0019	0.36%
2026-07-21	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5346	0.5346	0.5298	0.5298	0.0048	0.91%
2026-07-20	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5298	0.5298	0.5184	0.5184	0.0114	2.20%
2026-07-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5184	0.5184	0.5549	0.5549	-0.0365	-6.58%
2026-07-16	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5549	0.5549	0.5559	0.5559	-0.0010	-0.18%
2026-07-15	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5559	0.5559	0.5350	0.5350	0.0209	3.91%
2026-07-14	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5350	0.5350	0.5197	0.5197	0.0153	2.94%
2026-07-13	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5197	0.5197	0.5291	0.5291	-0.0094	-1.78%
2026-07-10	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5291	0.5291	0.5104	0.5104	0.0187	3.66%
2026-07-09	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5104	0.5104	0.5052	0.5052	0.0052	1.03%
2026-07-08	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5052	0.5052	0.5145	0.5145	-0.0093	-1.81%
2026-07-07	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5145	0.5145	0.5356	0.5356	-0.0211	-4.10%
2026-07-06	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5356	0.5356	0.5298	0.5298	0.0058	1.09%
2026-07-03	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5298	0.5298	0.5184	0.5184	0.0114	2.20%
2026-07-02	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5184	0.5184	0.5234	0.5234	-0.0050	-0.96%
2026-07-01	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5234	0.5234	0.5036	0.5036	0.0198	3.93%
2026-06-30	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5036	0.5036	0.5061	0.5061	-0.0025	-0.49%
2026-06-29	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5061	0.5061	0.4717	0.4717	0.0344	7.29%
2026-06-26	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4717	0.4717	0.4855	0.4855	-0.0138	-2.84%
2026-06-25	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4855	0.4855	0.4861	0.4861	-0.0006	-0.12%
2026-06-24	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4861	0.4861	0.4801	0.4801	0.0060	1.25%
2026-06-23	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4801	0.4801	0.4733	0.4733	0.0068	1.44%
2026-06-22	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4733	0.4733	0.4690	0.4690	0.0043	0.92%
2026-06-18	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4690	0.4690	0.4617	0.4617	0.0073	1.58%
2026-06-17	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4617	0.4617	0.4646	0.4646	-0.0029	-0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%