天弘汽车零部件指数A基金净值查询(021621)
今天最新净值
1.2369
0.0028 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5079
-0.0021 -0.1395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2369
- 成立日期：2024-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1033亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：祁世超
近一月,天弘汽车零部件指数A(021621)基金累计收益率-7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0157 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0203 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0259 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2848 |
1.2848 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0145 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2793 |
1.2793 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0243 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.3036 |
1.3036 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0109 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0054 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2981 |
1.2981 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.3013 |
1.3013 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0106 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2907 |
1.2907 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.3009 |
1.3009 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0175 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0194 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2647 |
1.2647 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.2679 |
1.2679 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0732 |
-5.46% |
| 2026-08-18 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
021621 |
天弘汽车零部件指数A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0231 |
1.76% |
