天弘中证全指通信设备指数发起A基金净值查询(020899)
今天最新净值
3.4434
-0.0951 -2.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7242
0.1063 4.0617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4434
- 成立日期：2024-04-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3421亿
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一月,天弘中证全指通信设备指数发起A(020899)基金累计收益率-4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4229 |
3.4229 |
3.4434 |
3.4434 |
-0.0205 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4434 |
3.4434 |
3.5385 |
3.5385 |
-0.0951 |
-2.76% |
| 2026-09-11 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5385 |
3.5385 |
3.5123 |
3.5123 |
0.0262 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5123 |
3.5123 |
3.5393 |
3.5393 |
-0.0270 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5393 |
3.5393 |
3.5115 |
3.5115 |
0.0278 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5115 |
3.5115 |
3.5343 |
3.5343 |
-0.0228 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5343 |
3.5343 |
3.3453 |
3.3453 |
0.1890 |
5.65% |
| 2026-09-04 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3453 |
3.3453 |
3.3843 |
3.3843 |
-0.0390 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3843 |
3.3843 |
3.3929 |
3.3929 |
-0.0086 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3929 |
3.3929 |
3.4632 |
3.4632 |
-0.0703 |
-2.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4632 |
3.4632 |
3.5142 |
3.5142 |
-0.0510 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5142 |
3.5142 |
3.4921 |
3.4921 |
0.0221 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4921 |
3.4921 |
3.5381 |
3.5381 |
-0.0460 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5381 |
3.5381 |
3.3920 |
3.3920 |
0.1461 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3920 |
3.3920 |
3.3946 |
3.3946 |
-0.0026 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3946 |
3.3946 |
3.3889 |
3.3889 |
0.0057 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.3889 |
3.3889 |
3.5395 |
3.5395 |
-0.1506 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.5395 |
3.5395 |
3.4707 |
3.4707 |
0.0688 |
1.98% |
| 2026-08-20 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4707 |
3.4707 |
3.4128 |
3.4128 |
0.0579 |
1.70% |
| 2026-08-19 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.4128 |
3.4128 |
3.6947 |
3.6947 |
-0.2819 |
-8.26% |
| 2026-08-18 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.6947 |
3.6947 |
3.7393 |
3.7393 |
-0.0446 |
-1.21% |
| 2026-08-17 |
020899 |
天弘中证全指通信设备指数发起A |
3.7393 |
3.7393 |
3.5903 |
3.5903 |
0.1490 |
4.15% |
