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天弘中证全指通信设备指数发起A - 基金主页(代码:020899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4434 -0.0951 -2.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7242 0.1063 4.0617% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4434
成立日期：2024-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3421亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.69%	-2.52%	-4.66%	-19.47%	57.75%	273.23%	-	174.55%
同类排名	80/4773	2450/5462	2632/5421	4835/5209	39/4366	15/2954		-

天弘中证全指通信设备指数发起A(020899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.4229	-0.60%
2026-09-14	3.4434	-2.76%
2026-09-11	3.5385	0.75%
2026-09-10	3.5123	-0.76%
2026-09-09	3.5393	0.79%
2026-09-08	3.5115	-0.65%

天弘中证全指通信设备指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	15.06%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	14.21%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	8.82%	2.61%
600487	亨通光电	0.0000	6.76%	7.28%
300394	天孚通信	0.0000	6.22%	0.07%
600522	中天科技	0.0000	5.14%	3.98%
002281	光迅科技	0.0000	3.80%	1.09%
300136	信维通信	0.0000	3.75%	0.91%
000063	中兴通讯	0.0000	3.41%	2.71%
600105	永鼎股份	0.0000	2.50%	-0.43%

天弘中证全指通信设备指数发起A(020899)基金档案

基金代码	020899	基金简称	天弘中证全指通信设备指数发起A	基金全称
发行日期	2024-04-11~2024-04-11	成立日期	2024-04-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	张戈	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	2.22亿元	最近份额	0.3421亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%