华泰柏瑞恒生创新药ETF(恒生新药)基金净值查询(520500)
今天最新净值
1.3973
0.0542 3.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5437
0.0207 1.3560%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3973
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.38亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 陈柯含
近一月华泰柏瑞恒生创新药ETF|恒生新药基金净值查询
近一月,华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.3742 |
1.3742 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0231 |
-1.68% |
| 2026-09-14 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.3973 |
1.3973 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0542 |
3.88% |
| 2026-09-11 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.3431 |
1.3431 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0255 |
-1.90% |
| 2026-09-10 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.3686 |
1.3686 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0477 |
-3.49% |
| 2026-09-09 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4163 |
1.4163 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0294 |
-2.08% |
| 2026-09-08 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4457 |
1.4457 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4387 |
1.4387 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0223 |
-1.55% |
| 2026-09-04 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4610 |
1.4610 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0104 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4506 |
1.4506 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0307 |
2.12% |
| 2026-09-02 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4199 |
1.4199 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0123 |
0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4076 |
1.4076 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0223 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4299 |
1.4299 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0556 |
-3.89% |
| 2026-08-28 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4855 |
1.4855 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0199 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.5054 |
1.5054 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0156 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4898 |
1.4898 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0266 |
1.79% |
| 2026-08-25 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4632 |
1.4632 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0288 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4344 |
1.4344 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0323 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4667 |
1.4667 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4708 |
1.4708 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0589 |
4.00% |
| 2026-08-19 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4119 |
1.4119 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0184 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4303 |
1.4303 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
520500 |
华泰柏瑞恒生创新药ETF |
1.4220 |
1.4220 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0044 |
-0.31% |
