华泰柏瑞恒生创新药ETF(恒生新药)基金净值查询(520500)

今天最新净值 1.3973 0.0542 3.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5437 0.0207 1.3560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3973
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.38亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜陈柯含

近一季华泰柏瑞恒生创新药ETF|恒生新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500)基金累计收益率10.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3742	1.3742	1.3973	1.3973	-0.0231	-1.68%
2026-09-14	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3973	1.3973	1.3431	1.3431	0.0542	3.88%
2026-09-11	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3431	1.3431	1.3686	1.3686	-0.0255	-1.90%
2026-09-10	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3686	1.3686	1.4163	1.4163	-0.0477	-3.49%
2026-09-09	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4163	1.4163	1.4457	1.4457	-0.0294	-2.08%
2026-09-08	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4457	1.4457	1.4387	1.4387	0.0070	0.49%
2026-09-07	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4387	1.4387	1.4610	1.4610	-0.0223	-1.55%
2026-09-04	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4610	1.4610	1.4506	1.4506	0.0104	0.72%
2026-09-03	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4506	1.4506	1.4199	1.4199	0.0307	2.12%
2026-09-02	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4199	1.4199	1.4076	1.4076	0.0123	0.87%

2026-09-01	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4076	1.4076	1.4299	1.4299	-0.0223	-1.58%
2026-08-31	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4299	1.4299	1.4855	1.4855	-0.0556	-3.89%
2026-08-28	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4855	1.4855	1.5054	1.5054	-0.0199	-1.34%
2026-08-27	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5054	1.5054	1.4898	1.4898	0.0156	1.04%
2026-08-26	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4898	1.4898	1.4632	1.4632	0.0266	1.79%
2026-08-25	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4632	1.4632	1.4344	1.4344	0.0288	1.97%
2026-08-24	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4344	1.4344	1.4667	1.4667	-0.0323	-2.25%
2026-08-21	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4667	1.4667	1.4708	1.4708	-0.0041	-0.28%
2026-08-20	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4708	1.4708	1.4119	1.4119	0.0589	4.00%
2026-08-19	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4119	1.4119	1.4303	1.4303	-0.0184	-1.30%
2026-08-18	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4303	1.4303	1.4220	1.4220	0.0083	0.58%
2026-08-17	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4220	1.4220	1.4264	1.4264	-0.0044	-0.31%
2026-08-14	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4264	1.4264	1.4551	1.4551	-0.0287	-2.01%
2026-08-13	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4551	1.4551	1.4517	1.4517	0.0034	0.23%
2026-08-12	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4517	1.4517	1.4615	1.4615	-0.0098	-0.67%

2026-08-11	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4615	1.4615	1.4555	1.4555	0.0060	0.41%
2026-08-10	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4555	1.4555	1.4455	1.4455	0.0100	0.69%
2026-08-07	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4455	1.4455	1.3759	1.3759	0.0696	4.81%
2026-08-06	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3759	1.3759	1.3714	1.3714	0.0045	0.33%
2026-08-05	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3714	1.3714	1.3552	1.3552	0.0162	1.18%
2026-08-04	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3552	1.3552	1.3369	1.3369	0.0183	1.35%
2026-08-03	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3369	1.3369	1.3557	1.3557	-0.0188	-1.41%
2026-07-31	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3557	1.3557	1.3617	1.3617	-0.0060	-0.44%
2026-07-30	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3617	1.3617	1.4043	1.4043	-0.0426	-3.13%
2026-07-29	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4043	1.4043	1.4039	1.4039	0.0004	0.03%
2026-07-28	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4039	1.4039	1.4117	1.4117	-0.0078	-0.55%
2026-07-27	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4117	1.4117	1.4184	1.4184	-0.0067	-0.47%
2026-07-24	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4184	1.4184	1.4374	1.4374	-0.0190	-1.34%
2026-07-23	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4374	1.4374	1.4431	1.4431	-0.0057	-0.39%
2026-07-22	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4431	1.4431	1.4241	1.4241	0.0190	1.32%
2026-07-21	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4241	1.4241	1.4235	1.4235	0.0006	0.04%
2026-07-20	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4235	1.4235	1.3596	1.3596	0.0639	4.49%
2026-07-17	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3596	1.3596	1.4592	1.4592	-0.0996	-7.33%
2026-07-16	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4592	1.4592	1.4652	1.4652	-0.0060	-0.41%
2026-07-15	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4652	1.4652	1.4031	1.4031	0.0621	4.24%
2026-07-14	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4031	1.4031	1.3992	1.3992	0.0039	0.28%
2026-07-13	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3992	1.3992	1.4070	1.4070	-0.0078	-0.55%
2026-07-10	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4070	1.4070	1.3566	1.3566	0.0504	3.58%
2026-07-09	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3566	1.3566	1.3649	1.3649	-0.0083	-0.61%
2026-07-08	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3649	1.3649	1.3824	1.3824	-0.0175	-1.28%
2026-07-07	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3824	1.3824	1.4358	1.4358	-0.0534	-3.86%
2026-07-06	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4358	1.4358	1.3931	1.3931	0.0427	2.97%
2026-07-03	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3931	1.3931	1.3260	1.3260	0.0671	4.82%
2026-07-02	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3260	1.3260	1.2458	1.2458	0.0802	6.05%
2026-07-01	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.2458	1.2458	1.2469	1.2469	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.2469	1.2469	1.2737	1.2737	-0.0268	-2.15%
2026-06-29	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.2737	1.2737	1.1838	1.1838	0.0899	7.06%
2026-06-26	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.1838	1.1838	1.1988	1.1988	-0.0150	-1.27%
2026-06-25	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.1988	1.1988	1.2152	1.2152	-0.0164	-1.37%
2026-06-24	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.2152	1.2152	1.1967	1.1967	0.0185	1.52%
2026-06-23	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.1967	1.1967	1.1902	1.1902	0.0065	0.55%
2026-06-22	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.1902	1.1902	1.2210	1.2210	-0.0308	-2.59%
2026-06-18	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.2210	1.2210	1.1953	1.1953	0.0257	2.10%
2026-06-17	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.1953	1.1953	1.2180	1.2180	-0.0227	-1.90%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%