华泰柏瑞恒生创新药ETF(恒生新药)基金净值查询(520500)

今天最新净值 1.3973 0.0542 3.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5437 0.0207 1.3560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3973
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.38亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜陈柯含

近一月华泰柏瑞恒生创新药ETF|恒生新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500)基金累计收益率-3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3742	1.3742	1.3973	1.3973	-0.0231	-1.68%
2026-09-14	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3973	1.3973	1.3431	1.3431	0.0542	3.88%
2026-09-11	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3431	1.3431	1.3686	1.3686	-0.0255	-1.90%
2026-09-10	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.3686	1.3686	1.4163	1.4163	-0.0477	-3.49%
2026-09-09	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4163	1.4163	1.4457	1.4457	-0.0294	-2.08%
2026-09-08	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4457	1.4457	1.4387	1.4387	0.0070	0.49%
2026-09-07	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4387	1.4387	1.4610	1.4610	-0.0223	-1.55%
2026-09-04	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4610	1.4610	1.4506	1.4506	0.0104	0.72%
2026-09-03	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4506	1.4506	1.4199	1.4199	0.0307	2.12%
2026-09-02	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4199	1.4199	1.4076	1.4076	0.0123	0.87%

2026-09-01	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4076	1.4076	1.4299	1.4299	-0.0223	-1.58%
2026-08-31	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4299	1.4299	1.4855	1.4855	-0.0556	-3.89%
2026-08-28	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4855	1.4855	1.5054	1.5054	-0.0199	-1.34%
2026-08-27	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5054	1.5054	1.4898	1.4898	0.0156	1.04%
2026-08-26	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4898	1.4898	1.4632	1.4632	0.0266	1.79%
2026-08-25	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4632	1.4632	1.4344	1.4344	0.0288	1.97%
2026-08-24	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4344	1.4344	1.4667	1.4667	-0.0323	-2.25%
2026-08-21	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4667	1.4667	1.4708	1.4708	-0.0041	-0.28%
2026-08-20	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4708	1.4708	1.4119	1.4119	0.0589	4.00%
2026-08-19	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4119	1.4119	1.4303	1.4303	-0.0184	-1.30%
2026-08-18	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4303	1.4303	1.4220	1.4220	0.0083	0.58%
2026-08-17	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.4220	1.4220	1.4264	1.4264	-0.0044	-0.31%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%