汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(汇添富恒生科技指数发起(QDII)A)基金净值查询(013127)

今天最新净值 0.6824 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8126 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6824
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.5480亿
最近资产：18.82亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一月汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A|汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)基金累计收益率-8.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6782	0.6782	0.6824	0.6824	-0.0042	-0.62%
2026-09-14	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6824	0.6824	0.6833	0.6833	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6833	0.6833	0.6848	0.6848	-0.0015	-0.22%
2026-09-10	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6848	0.6848	0.6984	0.6984	-0.0136	-1.99%
2026-09-09	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6984	0.6984	0.7038	0.7038	-0.0054	-0.77%
2026-09-08	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7038	0.7038	0.7145	0.7145	-0.0107	-1.52%
2026-09-07	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7145	0.7145	0.7208	0.7208	-0.0063	-0.88%
2026-09-04	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7208	0.7208	0.7059	0.7059	0.0149	2.11%
2026-09-03	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7059	0.7059	0.7134	0.7134	-0.0075	-1.06%
2026-09-02	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7134	0.7134	0.7181	0.7181	-0.0047	-0.65%

2026-09-01	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7181	0.7181	0.7286	0.7286	-0.0105	-1.44%
2026-08-31	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7286	0.7286	0.7264	0.7264	0.0022	0.30%
2026-08-28	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7264	0.7264	0.7289	0.7289	-0.0025	-0.34%
2026-08-27	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7289	0.7289	0.7297	0.7297	-0.0008	-0.11%
2026-08-26	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7297	0.7297	0.7247	0.7247	0.0050	0.69%
2026-08-25	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7247	0.7247	0.7249	0.7249	-0.0002	-0.03%
2026-08-24	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7249	0.7249	0.7503	0.7503	-0.0254	-3.50%
2026-08-21	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7503	0.7503	0.7405	0.7405	0.0098	1.32%
2026-08-20	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7405	0.7405	0.7380	0.7380	0.0025	0.34%
2026-08-19	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7380	0.7380	0.7470	0.7470	-0.0090	-1.20%
2026-08-18	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7470	0.7470	0.7529	0.7529	-0.0059	-0.78%
2026-08-17	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.7529	0.7529	0.7418	0.7418	0.0111	1.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%