基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(汇添富恒生科技指数发起(QDII)A) - 基金主页(代码:013127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6828 0.0046 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8126 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6828
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.5480亿
最近资产：18.82亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.68%	-2.23%	-7.95%	-7.45%	-31.19%	15.87%	-0.84%	-20.61%
同类排名	264/324	208/332	270/332	264/332	257/319	204/284	173/222	-

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6802	-0.38%
2026-09-16	0.6828	0.68%
2026-09-15	0.6782	-0.62%
2026-09-14	0.6824	-0.13%
2026-09-11	0.6833	-0.22%
2026-09-10	0.6848	-1.99%

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.03%	3.53%
01024	快手-W	0.0000	0.03%	1.84%
01810	小米集团-W	0.0000	0.03%	1.81%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.03%	3.55%
09618	京东集团-	0.0000	0.03%	1.71%
09988	阿里巴巴-	0.0000	0.03%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	0.02%	2.81%
09888	百度集团-	0.0000	0.02%	2.28%
09999	网易-S	0.0000	0.02%	0.63%
00981	中芯国际	0.0000	0.01%	1.11%

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)基金档案

基金代码	013127	基金简称	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-10-08~2021-10-22	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	18.82亿	最近份额	21.5480亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%