基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C) - 基金主页(代码:018079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2396 -0.0170 -1.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2396
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3042亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	-3.44%	0.39%	21.73%	-17.43%	68.84%	30.62%	16.34%
同类排名	35/147	63/153	27/153	15/153	52/144	17/119	29/89	-

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2319	-0.62%
2026-09-15	1.2396	-1.37%
2026-09-14	1.2566	3.56%
2026-09-11	1.2134	-1.34%
2026-09-10	1.2299	-2.62%
2026-09-09	1.2621	-1.71%

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金档案

基金代码	018079	基金简称	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-05-15~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	朱恒红	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.99亿元	最近份额	0.3042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%