南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C)基金净值查询(018079)
今天最新净值
1.2396
-0.0170 -1.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2396
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3042亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱恒红
近一月南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询
近一月,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-09-15 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0432 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0165 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0322 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0216 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0122 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0162 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0221 |
1.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2644 |
1.2644 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0426 |
-3.37% |
| 2026-08-28 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0142 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0097 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0312 |
2.46% |
| 2026-08-24 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2693 |
1.2693 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0333 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0470 |
3.75% |
| 2026-08-19 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0184 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0080 |
0.65% |
