南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C)基金净值查询(018079)
今天最新净值
1.2396
-0.0170 -1.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2396
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3042亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱恒红
近一年南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C基金净值查询
近一年,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)基金累计收益率-17.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2396 |
1.2396 |
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-0.62% |
| 2026-09-15 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0432 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2134 |
1.2134 |
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1.2299 |
-0.0165 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0322 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0216 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2715 |
1.2715 |
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0.96% |
| 2026-09-07 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.2715 |
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| 2026-09-04 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.2877 |
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-0.05% |
| 2026-09-03 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.2883 |
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1.2662 |
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|
|
| 2026-09-02 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.2662 |
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| 2026-09-01 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.2583 |
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.3070 |
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| 2026-08-28 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.3070 |
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1.3212 |
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-1.07% |
| 2026-08-27 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.3212 |
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1.3115 |
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| 2026-08-26 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.3115 |
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1.3005 |
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| 2026-08-25 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.3005 |
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1.2693 |
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2.46% |
| 2026-08-24 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2693 |
1.2693 |
1.3026 |
1.3026 |
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-2.56% |
| 2026-08-21 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3026 |
1.3026 |
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1.3008 |
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| 2026-08-20 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.3008 |
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1.2538 |
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| 2026-08-19 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.2538 |
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1.2612 |
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-0.59% |
| 2026-08-18 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.2612 |
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1.2428 |
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1.48% |
| 2026-08-17 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.2428 |
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1.2348 |
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| 2026-08-14 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.2348 |
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1.2647 |
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-2.42% |
| 2026-08-13 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2647 |
1.2647 |
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1.2556 |
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|
|
| 2026-08-12 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2556 |
1.2556 |
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1.2625 |
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-0.55% |
| 2026-08-11 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2625 |
1.2625 |
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1.2566 |
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0.47% |
| 2026-08-10 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2566 |
1.2566 |
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1.2381 |
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1.49% |
| 2026-08-07 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
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1.2381 |
1.1742 |
1.1742 |
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5.44% |
| 2026-08-06 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1742 |
1.1742 |
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1.1681 |
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| 2026-08-05 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1681 |
1.1681 |
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1.1563 |
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1.02% |
| 2026-08-04 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1292 |
1.1292 |
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2.40% |
| 2026-08-03 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0270 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1517 |
1.1517 |
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1.05% |
| 2026-07-28 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1601 |
1.1601 |
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| 2026-07-24 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1669 |
1.1669 |
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-0.58% |
| 2026-07-23 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1572 |
1.1572 |
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0.83% |
| 2026-07-21 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1560 |
1.1560 |
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0.10% |
| 2026-07-20 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1151 |
1.1151 |
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3.67% |
| 2026-07-17 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0718 |
-6.05% |
| 2026-07-16 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-07-15 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1463 |
1.1463 |
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3.77% |
| 2026-07-14 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1463 |
1.1463 |
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1.1402 |
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| 2026-07-13 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0328 |
2.94% |
| 2026-07-09 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0409 |
-3.63% |
| 2026-07-06 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0251 |
2.20% |
| 2026-07-03 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1431 |
1.1431 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0487 |
4.45% |
| 2026-07-02 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0481 |
4.60% |
| 2026-07-01 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0183 |
-1.75% |
| 2026-06-29 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0654 |
1.0654 |
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1.0026 |
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| 2026-06-26 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0182 |
1.0182 |
0.9959 |
0.9959 |
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2.24% |
| 2026-06-23 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0056 |
0.57% |
| 2026-06-22 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9903 |
0.9903 |
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1.0039 |
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-1.37% |
| 2026-06-18 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0039 |
1.0039 |
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0.9845 |
0.0194 |
1.97% |
| 2026-06-17 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0130 |
-1.32% |
| 2026-06-16 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0208 |
-2.09% |
| 2026-06-15 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-06-12 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0220 |
1.0220 |
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0.9923 |
0.0297 |
2.99% |
| 2026-06-11 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0149 |
1.51% |
| 2026-06-09 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0129 |
-1.31% |
| 2026-06-08 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0290 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0306 |
-2.92% |
| 2026-06-02 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0165 |
-1.53% |
| 2026-06-01 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0954 |
1.0954 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1075 |
1.1075 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0386 |
3.61% |
| 2026-05-28 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0689 |
1.0689 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0422 |
-3.95% |
| 2026-05-27 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-05-20 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-05-18 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0278 |
-2.49% |
| 2026-05-15 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0226 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0225 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1907 |
1.1907 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-05-12 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0189 |
-1.54% |
| 2026-04-30 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2026-04-24 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0488 |
-4.01% |
| 2026-04-22 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2026-04-21 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2026-04-17 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0219 |
-1.69% |
| 2026-04-16 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0136 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0458 |
3.63% |
| 2026-04-14 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0105 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0202 |
-1.61% |
| 2026-04-10 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-04-07 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0083 |
0.65% |
| 2026-04-01 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0746 |
6.18% |
| 2026-03-31 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2101 |
1.2101 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0571 |
4.95% |
| 2026-03-26 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0172 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0414 |
3.69% |
| 2026-03-23 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0430 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0166 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1817 |
1.1817 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0336 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0155 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-03-16 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0322 |
2.77% |
| 2026-03-13 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0214 |
-1.81% |
| 2026-03-12 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1848 |
1.1848 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0235 |
-1.98% |
| 2026-03-11 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0192 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2275 |
1.2275 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0351 |
2.94% |
| 2026-03-09 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0185 |
-1.53% |
| 2026-03-06 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0419 |
3.58% |
| 2026-03-05 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0145 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0268 |
-2.32% |
| 2026-03-03 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.1813 |
1.1813 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0441 |
-3.60% |
| 2026-03-02 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0384 |
-3.13% |
| 2026-02-27 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0233 |
1.88% |
| 2026-02-26 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2405 |
1.2405 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0609 |
-4.91% |
| 2026-02-25 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-02-13 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3280 |
1.3280 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0319 |
2.46% |
| 2026-02-09 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0209 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0081 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0171 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0457 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0320 |
-2.42% |
| 2026-01-29 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0169 |
1.28% |
| 2026-01-27 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0255 |
-1.90% |
| 2026-01-23 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0158 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2026-01-21 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0101 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0420 |
-3.14% |
| 2026-01-16 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3882 |
1.3882 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0146 |
-1.04% |
| 2026-01-14 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4028 |
1.4028 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0129 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0244 |
1.79% |
| 2026-01-12 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0094 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0117 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3453 |
1.3453 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0513 |
3.96% |
| 2026-01-06 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0170 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0672 |
5.55% |
| 2025-12-31 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0179 |
-1.46% |
| 2025-12-30 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0177 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-12-22 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2025-12-19 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0216 |
1.72% |
| 2025-12-18 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2537 |
1.2537 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0517 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3054 |
1.3054 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0164 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2934 |
1.2934 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0127 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0166 |
-1.26% |
| 2025-12-05 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0322 |
2.48% |
| 2025-12-03 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0243 |
-1.87% |
| 2025-12-02 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0175 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2025-11-27 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0164 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3312 |
1.3312 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0415 |
3.22% |
| 2025-11-21 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.2897 |
1.2897 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0617 |
-4.57% |
| 2025-11-20 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0133 |
0.99% |
| 2025-11-19 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0213 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0268 |
-1.92% |
| 2025-11-14 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3946 |
1.3946 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0542 |
4.01% |
| 2025-11-12 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0305 |
2.31% |
| 2025-11-11 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0156 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0335 |
-2.56% |
| 2025-11-06 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0107 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0390 |
-2.86% |
| 2025-11-03 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0151 |
1.12% |
| 2025-10-31 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0286 |
2.17% |
| 2025-10-30 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0215 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0167 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0156 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0196 |
-1.45% |
| 2025-10-22 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0264 |
-1.95% |
| 2025-10-21 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0174 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3575 |
1.3575 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0466 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0238 |
1.72% |
| 2025-10-15 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0359 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.3444 |
1.3444 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0621 |
-4.42% |
| 2025-10-13 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0270 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0451 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4786 |
1.4786 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0284 |
-1.88% |
| 2025-09-30 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.5070 |
1.5070 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0413 |
2.82% |
| 2025-09-29 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0239 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0359 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0095 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-09-23 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0212 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0244 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0246 |
-1.64% |
| 2025-09-18 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0097 |
0.65% |
| 2025-09-17 |
018079 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0016 |
-0.11% |
