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汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物) - 基金主页(代码:513280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1245 0.0190 1.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0872 0.0141 1.3123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1245
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：2.17亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.67%	4.87%	0.77%	28.43%	-15.05%	84.25%	44.43%	3.89%
同类排名	16/147	2/153	4/153	2/153	47/144	5/119	13/89	-

汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1407	1.42%
2026-09-17	1.1245	1.69%
2026-09-16	1.1055	-0.65%
2026-09-15	1.1127	-1.42%
2026-09-14	1.1285	3.62%
2026-09-11	1.0877	-1.40%

汇添富恒生生物科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.03%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.03%	2.29%
02269	药明生物	0.0000	9.78%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.31%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.23%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.27%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	5.07%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	5.00%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.82%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.16%	5.53%

汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金档案

基金代码	513280	基金简称	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2022-05-27~2022-06-30	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	赖中立乐无穹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.17亿	最近份额	2.8895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%