汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金净值查询(513280)
今天最新净值
1.1127
-0.0158 -1.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0872
0.0141 1.3123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1127
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8895亿
- 最近资产：2.17亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赖中立 乐无穹
近一年汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询
近一年,汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累计收益率-17.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1055 |
1.1055 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1127 |
1.1127 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0158 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1285 |
1.1285 |
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1.0877 |
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3.62% |
| 2026-09-11 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0877 |
1.0877 |
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1.1029 |
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-1.40% |
| 2026-09-10 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1029 |
1.1029 |
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1.1330 |
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| 2026-09-09 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1330 |
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1.1534 |
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-1.80% |
| 2026-09-08 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1534 |
1.1534 |
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1.1418 |
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| 2026-09-07 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1418 |
1.1418 |
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| 2026-09-04 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1570 |
1.1570 |
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| 2026-09-03 |
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汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1575 |
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1.1369 |
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|
|
| 2026-09-02 |
513280 |
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1.1369 |
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| 2026-08-31 |
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1.1358 |
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| 2026-08-28 |
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汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1781 |
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1.1909 |
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-1.09% |
| 2026-08-27 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1909 |
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1.1813 |
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| 2026-08-26 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1813 |
1.1813 |
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1.1702 |
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| 2026-08-25 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1702 |
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1.1408 |
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| 2026-08-24 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1408 |
1.1408 |
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1.1721 |
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-2.74% |
| 2026-08-21 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1721 |
1.1721 |
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1.1693 |
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| 2026-08-20 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1693 |
1.1693 |
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1.1250 |
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513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1250 |
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1.1320 |
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| 2026-08-18 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1320 |
1.1320 |
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1.1147 |
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| 2026-08-17 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1147 |
1.1147 |
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1.1071 |
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| 2026-08-14 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1071 |
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1.1344 |
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| 2026-08-13 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1344 |
1.1344 |
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1.1259 |
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|
|
| 2026-08-12 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1259 |
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1.1319 |
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| 2026-08-11 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1319 |
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1.1262 |
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| 2026-08-10 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1262 |
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1.1094 |
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513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.1094 |
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1.0494 |
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513280 |
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1.0494 |
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1.0438 |
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| 2026-08-05 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0438 |
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1.0327 |
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| 2026-08-04 |
513280 |
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1.0327 |
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1.0073 |
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| 2026-08-03 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0073 |
1.0073 |
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1.0168 |
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| 2026-07-31 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0168 |
1.0168 |
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1.0143 |
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0.25% |
| 2026-07-30 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0143 |
1.0143 |
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1.0395 |
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-2.48% |
| 2026-07-29 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0395 |
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1.0283 |
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| 2026-07-28 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0283 |
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1.0314 |
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| 2026-07-27 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0314 |
1.0314 |
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1.0360 |
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| 2026-07-24 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0360 |
1.0360 |
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1.0424 |
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513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0424 |
1.0424 |
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| 2026-07-22 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0423 |
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1.0333 |
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| 2026-07-21 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0333 |
1.0333 |
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1.0319 |
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| 2026-07-20 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0319 |
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0.9935 |
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| 2026-07-17 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9935 |
0.9935 |
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1.0602 |
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-6.71% |
| 2026-07-16 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0602 |
1.0602 |
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1.0626 |
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| 2026-07-15 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0626 |
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1.0219 |
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| 2026-07-14 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0219 |
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| 2026-07-13 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0162 |
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| 2026-07-10 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0232 |
1.0232 |
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0.9923 |
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| 2026-07-09 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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0.9923 |
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513280 |
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1.0041 |
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| 2026-07-07 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0041 |
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1.0418 |
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-3.75% |
| 2026-07-06 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0418 |
1.0418 |
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1.0184 |
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| 2026-07-03 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0184 |
1.0184 |
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0.9729 |
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4.47% |
| 2026-07-02 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9729 |
0.9729 |
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0.9278 |
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4.64% |
| 2026-07-01 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9278 |
0.9278 |
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0.9286 |
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-0.09% |
| 2026-06-30 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9286 |
0.9286 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0172 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9458 |
0.9458 |
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0.8875 |
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| 2026-06-26 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8875 |
0.8875 |
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0.8968 |
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-1.04% |
| 2026-06-25 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8968 |
0.8968 |
0.9016 |
0.9016 |
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-0.53% |
| 2026-06-24 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9016 |
0.9016 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0209 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8807 |
0.8807 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0051 |
0.58% |
| 2026-06-22 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8756 |
0.8756 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0126 |
-1.44% |
| 2026-06-18 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8882 |
0.8882 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0181 |
2.04% |
| 2026-06-17 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8701 |
0.8701 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0121 |
-1.39% |
| 2026-06-16 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8822 |
0.8822 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0191 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9013 |
0.9013 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2026-06-12 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9046 |
0.9046 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0278 |
3.07% |
| 2026-06-11 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8768 |
0.8768 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8840 |
0.8840 |
0.8703 |
0.8703 |
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1.55% |
| 2026-06-09 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8703 |
0.8703 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0119 |
-1.37% |
| 2026-06-08 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8822 |
0.8822 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0272 |
-3.08% |
| 2026-06-05 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9094 |
0.9094 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9185 |
0.9185 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0106 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9291 |
0.9291 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0287 |
-3.09% |
| 2026-06-02 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9578 |
0.9578 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0156 |
-1.63% |
| 2026-06-01 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9734 |
0.9734 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0113 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9847 |
0.9847 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0360 |
3.66% |
| 2026-05-28 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9487 |
0.9487 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0397 |
-4.18% |
| 2026-05-27 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9884 |
0.9884 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9949 |
0.9949 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2026-05-25 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0027 |
1.0027 |
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1.0033 |
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-0.06% |
| 2026-05-22 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0033 |
1.0033 |
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1.0030 |
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0.03% |
| 2026-05-21 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
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1.0030 |
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0.9921 |
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1.09% |
| 2026-05-20 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9921 |
0.9921 |
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0.9881 |
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0.40% |
| 2026-05-19 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9881 |
0.9881 |
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0.9944 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9944 |
0.9944 |
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1.0217 |
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-2.75% |
| 2026-05-15 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0217 |
1.0217 |
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1.0434 |
-0.0217 |
-2.12% |
| 2026-05-14 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0434 |
1.0434 |
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1.0648 |
-0.0214 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0648 |
1.0648 |
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1.0768 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2026-05-12 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0768 |
1.0768 |
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1.0812 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0812 |
1.0812 |
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1.0803 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0803 |
1.0803 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0181 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0865 |
1.0865 |
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1.0857 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0857 |
1.0857 |
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1.0837 |
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0.18% |
| 2026-04-28 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0837 |
1.0837 |
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1.0834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0834 |
1.0834 |
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1.0973 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2026-04-24 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0973 |
1.0973 |
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0.50% |
| 2026-04-23 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0918 |
1.0918 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0462 |
-4.23% |
| 2026-04-22 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1380 |
1.1380 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2026-04-21 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1498 |
1.1498 |
1.1587 |
1.1587 |
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-0.77% |
| 2026-04-20 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1587 |
1.1587 |
1.1682 |
1.1682 |
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-0.81% |
| 2026-04-17 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1682 |
1.1682 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0193 |
-1.65% |
| 2026-04-16 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1875 |
1.1875 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0129 |
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| 2026-04-15 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1746 |
1.1746 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0433 |
3.69% |
| 2026-04-14 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1313 |
1.1313 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1214 |
1.1214 |
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1.1403 |
-0.0189 |
-1.69% |
| 2026-04-10 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1403 |
1.1403 |
1.1316 |
1.1316 |
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| 2026-04-09 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1316 |
1.1316 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1422 |
1.1422 |
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1.1582 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2026-04-07 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1582 |
1.1582 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1593 |
1.1593 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1584 |
1.1584 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-04-01 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1508 |
1.1508 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0700 |
6.08% |
| 2026-03-31 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0808 |
1.0808 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0823 |
1.0823 |
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1.0829 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0829 |
1.0829 |
1.0296 |
1.0296 |
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4.92% |
| 2026-03-26 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0296 |
1.0296 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0456 |
1.0456 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0063 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0393 |
1.0393 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0388 |
3.73% |
| 2026-03-23 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0005 |
1.0005 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0404 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0409 |
1.0409 |
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1.0565 |
-0.0156 |
-1.50% |
| 2026-03-19 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0565 |
1.0565 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0311 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0876 |
1.0876 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0145 |
1.33% |
| 2026-03-17 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0731 |
1.0731 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-03-16 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0691 |
1.0691 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0302 |
2.82% |
| 2026-03-13 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0389 |
1.0389 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0198 |
-1.91% |
| 2026-03-12 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0587 |
1.0587 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0221 |
-2.09% |
| 2026-03-11 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0808 |
1.0808 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0179 |
-1.66% |
| 2026-03-10 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0987 |
1.0987 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0329 |
2.99% |
| 2026-03-09 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0658 |
1.0658 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0173 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0831 |
1.0831 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0405 |
3.74% |
| 2026-03-05 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0426 |
1.0426 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0139 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0287 |
1.0287 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0248 |
-2.41% |
| 2026-03-03 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0535 |
1.0535 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0416 |
-3.95% |
| 2026-03-02 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0951 |
1.0951 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0383 |
-3.50% |
| 2026-02-27 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1334 |
1.1334 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0229 |
2.02% |
| 2026-02-26 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1105 |
1.1105 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0581 |
-5.23% |
| 2026-02-25 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1686 |
1.1686 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1710 |
1.1710 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-02-13 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1789 |
1.1789 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1847 |
1.1847 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2026-02-11 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2016 |
1.2016 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0085 |
0.71% |
| 2026-02-10 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1931 |
1.1931 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0302 |
2.53% |
| 2026-02-09 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1629 |
1.1629 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0204 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1425 |
1.1425 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1440 |
1.1440 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1365 |
1.1365 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1331 |
1.1331 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0162 |
1.43% |
| 2026-02-02 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1169 |
1.1169 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0431 |
-3.86% |
| 2026-01-30 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1600 |
1.1600 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0302 |
-2.60% |
| 2026-01-29 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1902 |
1.1902 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2006 |
1.2006 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0161 |
1.34% |
| 2026-01-27 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1845 |
1.1845 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1804 |
1.1804 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0241 |
-2.04% |
| 2026-01-23 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2045 |
1.2045 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0151 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1894 |
1.1894 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-01-21 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2011 |
1.2011 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1912 |
1.1912 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2032 |
1.2032 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0387 |
-3.22% |
| 2026-01-16 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2419 |
1.2419 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2482 |
1.2482 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2026-01-14 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2619 |
1.2619 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0124 |
0.99% |
| 2026-01-13 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2495 |
1.2495 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0230 |
1.84% |
| 2026-01-12 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2265 |
1.2265 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2175 |
1.2175 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2065 |
1.2065 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2074 |
1.2074 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0484 |
4.01% |
| 2026-01-06 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1590 |
1.1590 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0161 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1429 |
1.1429 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0634 |
5.55% |
| 2025-12-31 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0795 |
1.0795 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0168 |
-1.56% |
| 2025-12-30 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0963 |
1.0963 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-12-29 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1015 |
1.1015 |
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1.1181 |
-0.0166 |
-1.51% |
| 2025-12-26 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1181 |
1.1181 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1186 |
1.1186 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1198 |
1.1198 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-12-23 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1268 |
1.1268 |
1.1330 |
1.1330 |
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-0.55% |
| 2025-12-22 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1330 |
1.1330 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-12-19 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1440 |
1.1440 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0205 |
1.79% |
| 2025-12-18 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1235 |
1.1235 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-12-17 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1155 |
1.1155 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1105 |
1.1105 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1198 |
1.1198 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0487 |
-4.35% |
| 2025-12-12 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1685 |
1.1685 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0157 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1528 |
1.1528 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1569 |
1.1569 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-12-09 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1645 |
1.1645 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1764 |
1.1764 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0156 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1920 |
1.1920 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1936 |
1.1936 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0304 |
2.55% |
| 2025-12-03 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1632 |
1.1632 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0229 |
-1.97% |
| 2025-12-02 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1861 |
1.1861 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0164 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2025 |
1.2025 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2017 |
1.2017 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2025-11-27 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2128 |
1.2128 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2129 |
1.2129 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0154 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1975 |
1.1975 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1923 |
1.1923 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0392 |
3.29% |
| 2025-11-21 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1531 |
1.1531 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0578 |
-5.01% |
| 2025-11-20 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2109 |
1.2109 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-11-19 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1983 |
1.1983 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2061 |
1.2061 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0199 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2260 |
1.2260 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0249 |
-2.03% |
| 2025-11-14 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2509 |
1.2509 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2610 |
1.2610 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0508 |
4.03% |
| 2025-11-12 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2102 |
1.2102 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0286 |
2.36% |
| 2025-11-11 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1816 |
1.1816 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1845 |
1.1845 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0147 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1698 |
1.1698 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0314 |
-2.68% |
| 2025-11-06 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2012 |
1.2012 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1911 |
1.1911 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1850 |
1.1850 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0365 |
-3.08% |
| 2025-11-03 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2215 |
1.2215 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0143 |
1.18% |
| 2025-10-31 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2072 |
1.2072 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0267 |
2.21% |
| 2025-10-30 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1805 |
1.1805 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0201 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2006 |
1.2006 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2010 |
1.2010 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2167 |
1.2167 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0146 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2021 |
1.2021 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1931 |
1.1931 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0183 |
-1.53% |
| 2025-10-22 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2114 |
1.2114 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0247 |
-2.04% |
| 2025-10-21 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2361 |
1.2361 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2319 |
1.2319 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0167 |
1.36% |
| 2025-10-17 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2152 |
1.2152 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0437 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2589 |
1.2589 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0223 |
1.77% |
| 2025-10-15 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2366 |
1.2366 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0335 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2031 |
1.2031 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0579 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2610 |
1.2610 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0255 |
-1.98% |
| 2025-10-10 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2865 |
1.2865 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0425 |
-3.20% |
| 2025-10-09 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3290 |
1.3290 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0263 |
-1.94% |
| 2025-09-30 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3553 |
1.3553 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0388 |
2.95% |
| 2025-09-29 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3165 |
1.3165 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0231 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2934 |
1.2934 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0330 |
-2.49% |
| 2025-09-25 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3264 |
1.3264 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3175 |
1.3175 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-09-23 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3230 |
1.3230 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0199 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3429 |
1.3429 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0232 |
1.76% |
| 2025-09-19 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3197 |
1.3197 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0231 |
-1.72% |
| 2025-09-18 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3428 |
1.3428 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0091 |
0.68% |
| 2025-09-17 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.3337 |
1.3337 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0016 |
-0.12% |
