汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金净值查询(513280)
今天最新净值
1.1285
0.0408 3.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0872
0.0141 1.3123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1285
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8895亿
- 最近资产：2.17亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赖中立 乐无穹
近一月汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询
近一月,汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1127 |
1.1127 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0158 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1285 |
1.1285 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0408 |
3.62% |
| 2026-09-11 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0877 |
1.0877 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1029 |
1.1029 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0301 |
-2.73% |
| 2026-09-09 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1330 |
1.1330 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0204 |
-1.80% |
| 2026-09-08 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1534 |
1.1534 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0116 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1418 |
1.1418 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1570 |
1.1570 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1575 |
1.1575 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0206 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1369 |
1.1369 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0076 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1293 |
1.1293 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1358 |
1.1358 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0423 |
-3.72% |
| 2026-08-28 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1781 |
1.1781 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1909 |
1.1909 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1813 |
1.1813 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1702 |
1.1702 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0294 |
2.51% |
| 2026-08-24 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1408 |
1.1408 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0313 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1721 |
1.1721 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1693 |
1.1693 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0443 |
3.79% |
| 2026-08-19 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1250 |
1.1250 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1320 |
1.1320 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0173 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1147 |
1.1147 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0076 |
0.69% |
