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汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(港股生物)基金净值查询(513280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1127 -0.0158 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0872 0.0141 1.3123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1127
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.8895亿
最近资产：2.17亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

近一周汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1055	1.1055	1.1127	1.1127	-0.0072	-0.65%
2026-09-15	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1127	1.1127	1.1285	1.1285	-0.0158	-1.42%
2026-09-14	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1285	1.1285	1.0877	1.0877	0.0408	3.62%
2026-09-11	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0877	1.0877	1.1029	1.1029	-0.0152	-1.40%
2026-09-10	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1029	1.1029	1.1330	1.1330	-0.0301	-2.73%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%