汇添富竞争优势灵活配置混合(汇添富3年封闭竞争优势混合)基金净值查询(007639)
今天最新净值
2.2700
-0.0297 -1.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4807
0.0223 1.5318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2700
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7046亿
- 最近资产：9.92亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马磊
近一月汇添富竞争优势灵活配置混合|汇添富3年封闭竞争优势混合基金净值查询
近一月,汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)基金累计收益率-8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3381 |
2.3381 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0681 |
3.00% |
| 2026-09-14 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.2700 |
2.2700 |
2.2997 |
2.2997 |
-0.0297 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.2997 |
2.2997 |
2.3354 |
2.3354 |
-0.0357 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3354 |
2.3354 |
2.3348 |
2.3348 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3348 |
2.3348 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0263 |
-1.13% |
| 2026-09-08 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3611 |
2.3611 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0349 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3960 |
2.3960 |
2.2904 |
2.2904 |
0.1056 |
4.61% |
| 2026-09-04 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.2904 |
2.2904 |
2.3735 |
2.3735 |
-0.0831 |
-3.63% |
| 2026-09-03 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3735 |
2.3735 |
2.4135 |
2.4135 |
-0.0400 |
-1.69% |
| 2026-09-02 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.4135 |
2.4135 |
2.4706 |
2.4706 |
-0.0571 |
-2.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.4706 |
2.4706 |
2.5671 |
2.5671 |
-0.0965 |
-3.91% |
| 2026-08-31 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5671 |
2.5671 |
2.5509 |
2.5509 |
0.0162 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5509 |
2.5509 |
2.6187 |
2.6187 |
-0.0678 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.6187 |
2.6187 |
2.5269 |
2.5269 |
0.0918 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5269 |
2.5269 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0609 |
2.47% |
| 2026-08-25 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.4660 |
2.4660 |
2.5198 |
2.5198 |
-0.0538 |
-2.18% |
| 2026-08-24 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5198 |
2.5198 |
2.5452 |
2.5452 |
-0.0254 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5452 |
2.5452 |
2.5544 |
2.5544 |
-0.0092 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5544 |
2.5544 |
2.5504 |
2.5504 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5504 |
2.5504 |
2.7492 |
2.7492 |
-0.1988 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.7492 |
2.7492 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0432 |
1.60% |
| 2026-08-17 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.7060 |
2.7060 |
2.5519 |
2.5519 |
0.1541 |
6.04% |
