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华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(中韩半导体ETF) - 基金主页(代码:513310)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3950 0.1452 3.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.2363 0.0321 1.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3950
成立日期：2022-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：4.9222亿
最近资产：36.71亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	73.15%	-1.78%	-1.10%	-14.39%	105.30%	296.55%	274.49%	215.75%
同类排名	4/147	10/153	31/153	153/153	1/144	1/119	1/89	-

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.3534	-0.95%
2026-09-16	4.3950	3.30%
2026-09-15	4.2498	0.76%
2026-09-14	4.2178	-3.09%
2026-09-11	4.3482	-2.79%
2026-09-10	4.4694	-0.11%

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000660	SK海力士	0.0000	15.82%	0.00%
603986	兆易创新	0.0000	8.51%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	7.90%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	5.94%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	5.47%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	5.45%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.41%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	4.99%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	2.49%	2.26%

华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)基金档案

基金代码	513310	基金简称	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-10-28	成立日期	2022-11-02	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	柳军李沐阳	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	36.71亿元	最近份额	4.9222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%