华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(中韩半导体ETF)基金净值查询(513310)

今天最新净值 4.2178 -0.1304 -3.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2363 0.0321 1.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2178
成立日期：2022-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：4.9222亿
最近资产：36.71亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

近一季华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)|中韩半导体ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)(513310)基金累计收益率-14.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2498	4.2498	4.2178	4.2178	0.0320	0.76%
2026-09-14	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2178	4.2178	4.3482	4.3482	-0.1304	-3.09%
2026-09-11	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3482	4.3482	4.4694	4.4694	-0.1212	-2.79%
2026-09-10	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4694	4.4694	4.4745	4.4745	-0.0051	-0.11%
2026-09-09	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4745	4.4745	4.4188	4.4188	0.0557	1.24%
2026-09-08	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4188	4.4188	4.4526	4.4526	-0.0338	-0.76%
2026-09-07	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4526	4.4526	4.2540	4.2540	0.1986	4.46%
2026-09-04	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2540	4.2540	4.2283	4.2283	0.0257	0.61%
2026-09-03	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2283	4.2283	4.2494	4.2494	-0.0211	-0.50%
2026-09-02	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2494	4.2494	4.3402	4.3402	-0.0908	-2.14%

2026-09-01	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3402	4.3402	4.3966	4.3966	-0.0564	-1.30%
2026-08-31	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3966	4.3966	4.3299	4.3299	0.0667	1.52%
2026-08-28	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3299	4.3299	4.4371	4.4371	-0.1072	-2.48%
2026-08-27	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4371	4.4371	4.2903	4.2903	0.1468	3.31%
2026-08-26	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2903	4.2903	4.2571	4.2571	0.0332	0.78%
2026-08-25	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2571	4.2571	4.1993	4.1993	0.0578	1.36%
2026-08-24	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.1993	4.1993	4.3636	4.3636	-0.1643	-3.91%
2026-08-21	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3636	4.3636	4.3605	4.3605	0.0031	0.07%
2026-08-20	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3605	4.3605	4.2356	4.2356	0.1249	2.86%
2026-08-19	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2356	4.2356	4.5452	4.5452	-0.3096	-7.31%
2026-08-18	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.5452	4.5452	4.5582	4.5582	-0.0130	-0.29%
2026-08-17	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.5582	4.5582	4.4438	4.4438	0.1144	2.51%
2026-08-14	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4438	4.4438	4.3907	4.3907	0.0531	1.19%
2026-08-13	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3907	4.3907	4.3512	4.3512	0.0395	0.90%
2026-08-12	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3512	4.3512	4.2183	4.2183	0.1329	3.05%

2026-08-11	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2183	4.2183	4.2187	4.2187	-0.0004	-0.01%
2026-08-10	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2187	4.2187	4.1786	4.1786	0.0401	0.96%
2026-08-07	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.1786	4.1786	4.1534	4.1534	0.0252	0.61%
2026-08-06	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.1534	4.1534	4.2446	4.2446	-0.0912	-2.20%
2026-08-05	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.2446	4.2446	4.0275	4.0275	0.2171	5.11%
2026-08-04	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.0275	4.0275	3.8806	3.8806	0.1469	3.65%
2026-08-03	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	3.8806	3.8806	4.1628	4.1628	-0.2822	-7.27%
2026-07-31	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.1628	4.1628	3.7068	3.7068	0.4560	10.95%
2026-07-30	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	3.7068	3.7068	3.8845	3.8845	-0.1777	-4.79%
2026-07-29	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	3.8845	3.8845	4.0602	4.0602	-0.1757	-4.52%
2026-07-28	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.0602	4.0602	4.5103	4.5103	-0.4501	-11.09%
2026-07-27	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.5103	4.5103	4.4435	4.4435	0.0668	1.48%
2026-07-24	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4435	4.4435	4.5784	4.5784	-0.1349	-3.04%
2026-07-23	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.5784	4.5784	4.6195	4.6195	-0.0411	-0.89%
2026-07-22	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.6195	4.6195	4.6692	4.6692	-0.0497	-1.08%
2026-07-21	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.6692	4.6692	4.3118	4.3118	0.3574	7.65%
2026-07-20	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.3118	4.3118	4.4594	4.4594	-0.1476	-3.42%
2026-07-17	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.4594	4.4594	4.6136	4.6136	-0.1542	-3.46%
2026-07-16	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.6136	4.6136	4.9969	4.9969	-0.3833	-8.31%
2026-07-15	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.9969	4.9969	4.9526	4.9526	0.0443	0.89%
2026-07-14	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.9526	4.9526	4.8532	4.8532	0.0994	2.01%
2026-07-13	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.8532	4.8532	5.1780	5.1780	-0.3248	-6.69%
2026-07-10	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.1780	5.1780	5.3205	5.3205	-0.1425	-2.75%
2026-07-09	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.3205	5.3205	4.9561	4.9561	0.3644	6.85%
2026-07-08	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	4.9561	4.9561	5.0634	5.0634	-0.1073	-2.17%
2026-07-07	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.0634	5.0634	5.2065	5.2065	-0.1431	-2.83%
2026-07-06	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.2065	5.2065	5.2295	5.2295	-0.0230	-0.44%
2026-07-03	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.2295	5.2295	5.1224	5.1224	0.1071	2.05%
2026-07-02	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.1224	5.1224	5.7041	5.7041	-0.5817	-11.36%
2026-07-01	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.7041	5.7041	5.8583	5.8583	-0.1542	-2.70%
2026-06-30	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.8583	5.8583	5.7100	5.7100	0.1483	2.53%
2026-06-29	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.7100	5.7100	5.5840	5.5840	0.1260	2.21%
2026-06-26	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.5840	5.5840	5.7738	5.7738	-0.1898	-3.40%
2026-06-25	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.7738	5.7738	5.4764	5.4764	0.2974	5.15%
2026-06-24	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.4764	5.4764	5.2472	5.2472	0.2292	4.19%
2026-06-23	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.2472	5.2472	5.6724	5.6724	-0.4252	-8.10%
2026-06-22	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.6724	5.6724	5.5230	5.5230	0.1494	2.63%
2026-06-18	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.5230	5.5230	5.3346	5.3346	0.1884	3.41%
2026-06-17	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.3346	5.3346	5.1337	5.1337	0.2009	3.77%
2026-06-16	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	5.1337	5.1337	5.1500	5.1500	-0.0163	-0.32%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%