南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)(东证ETF)基金净值查询(513800)
今天最新净值
1.9231
0.0268 1.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9531
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：15.95亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思 王鑫
近一月南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)|东证ETF基金净值查询
近一月,南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)(513800)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.9051 |
1.9351 |
1.9231 |
1.9531 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.9231 |
1.9531 |
1.8963 |
1.9263 |
0.0268 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.8963 |
1.9263 |
1.9141 |
1.9441 |
-0.0178 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.9141 |
1.9441 |
1.9107 |
1.9407 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.9107 |
1.9407 |
1.9070 |
1.9370 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.9070 |
1.9370 |
1.9217 |
1.9517 |
-0.0147 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.9217 |
1.9517 |
1.9173 |
1.9473 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.9173 |
1.9473 |
1.8872 |
1.9172 |
0.0301 |
1.57% |
| 2026-09-03 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.8872 |
1.9172 |
1.8603 |
1.8903 |
0.0269 |
1.43% |
| 2026-09-02 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.8603 |
1.8903 |
1.9108 |
1.9408 |
-0.0505 |
-2.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.9108 |
1.9408 |
1.8943 |
1.9243 |
0.0165 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.8943 |
1.9243 |
1.9001 |
1.9301 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.9001 |
1.9301 |
1.8881 |
1.9181 |
0.0120 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.8881 |
1.9181 |
1.8855 |
1.9155 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.8855 |
1.9155 |
1.8816 |
1.9116 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.8816 |
1.9116 |
1.8754 |
1.9054 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.8754 |
1.9054 |
1.8700 |
1.9000 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.8700 |
1.9000 |
1.8782 |
1.9082 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.8782 |
1.9082 |
1.8448 |
1.8748 |
0.0334 |
1.78% |
| 2026-08-19 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.8448 |
1.8748 |
1.9026 |
1.9326 |
-0.0578 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.9026 |
1.9326 |
1.9239 |
1.9539 |
-0.0213 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.9239 |
1.9539 |
1.9287 |
1.9587 |
-0.0048 |
-0.25% |
