基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富均衡增长混合 诺安成长混合 光大优势配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A 光大保德信量化股票A 华夏回报混合A 长信金利趋势混合A 工银核心价值混合A 海富通股票混合 诺安先锋混合A 鹏华国防A 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)(东证ETF) - 基金主页(代码:513800)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.9189 0.0138 0.72% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9489
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：15.95亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思 王鑫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 16.71% 0.43% -0.51% 4.79% 17.73% 40.90% 53.31% 72.80%
同类排名 11/147 1/153 30/153 26/153 11/144 43/119 11/89 -
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)(513800)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.9143 -0.24%
2026-09-16 1.9189 0.72%
2026-09-15 1.9051 -0.94%
2026-09-14 1.9231 1.39%
2026-09-11 1.8963 -0.93%
2026-09-10 1.9141 0.18%
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-08-12 2024-08-13 2024-08-16 分红 每份派现金0.0300元
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)基金动态
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)(513800)基金档案
基金代码 513800 基金简称 南方顶峰TOPIX-ETF 基金全称
发行日期 2019-05-28~2019-06-05 成立日期 2019-06-12 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 张其思 王鑫 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 15.95亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.60%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏