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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A) - 基金主页(代码:016970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1415 -0.0073 -0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1138 0.0000 0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1415
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8756亿
最近资产：4.57亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	-2.37%	-0.24%	23.63%	-17.49%	71.55%	33.71%	7.99%
同类排名	36/147	93/153	28/153	8/153	54/144	13/119	19/89	-

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1604	1.66%
2026-09-16	1.1415	-0.64%
2026-09-15	1.1488	-1.37%
2026-09-14	1.1645	3.59%
2026-09-11	1.1241	-1.35%
2026-09-10	1.1395	-2.61%

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970)基金档案

基金代码	016970	基金简称	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	赵宗庭	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	4.57亿元	最近份额	6.8756亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%