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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A - 基金主页(代码:022386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0632 0.0055 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2998 0.0010 0.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0632
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：王欣薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.18%	-0.78%	-6.71%	-16.15%	-22.52%	-	-	32.33%
同类排名	4477/4773	1863/5467	3233/5421	4295/5238	3997/4400			-

华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0777	1.36%
2026-09-16	1.0632	0.52%
2026-09-15	1.0577	-1.28%
2026-09-14	1.0712	0.23%
2026-09-11	1.0687	-1.61%
2026-09-10	1.0862	-2.02%

华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300124	汇川技术	0.0000	0.03%	1.18%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.03%	0.96%
002050	三花智控	0.0000	0.02%	-1.00%
600105	永鼎股份	0.0000	0.02%	-0.43%
002126	银轮股份	0.0000	0.01%	2.84%
002472	双环传动	0.0000	0.01%	-2.17%
300115	长盈精密	0.0000	0.01%	0.06%
600741	华域汽车	0.0000	0.01%	0.68%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.01%	2.67%
601689	拓普集团	0.0000	0.01%	0.04%

华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386)基金档案

基金代码	022386	基金简称	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-11-08~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	王欣薇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%