华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A基金净值查询(022386)
今天最新净值
1.0712
0.0025 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2998
0.0010 0.0787%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0712
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王欣薇
近一月华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386)基金累计收益率-6.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0135 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0175 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0862 |
1.0862 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0219 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0123 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0209 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0045 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0089 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0153 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1108 |
1.1108 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0167 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0941 |
1.0941 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1058 |
1.1058 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0079 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0631 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0199 |
1.75% |
