华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A基金净值查询(022386)

今天最新净值 1.0712 0.0025 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2998 0.0010 0.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0712
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：王欣薇

近一季华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386)基金累计收益率-17.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0577	1.0577	1.0712	1.0712	-0.0135	-1.28%
2026-09-14	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0712	1.0712	1.0687	1.0687	0.0025	0.23%
2026-09-11	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0687	1.0687	1.0862	1.0862	-0.0175	-1.61%
2026-09-10	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0862	1.0862	1.1081	1.1081	-0.0219	-2.02%
2026-09-09	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1081	1.1081	1.1118	1.1118	-0.0037	-0.33%
2026-09-08	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1118	1.1118	1.1195	1.1195	-0.0077	-0.69%
2026-09-07	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1195	1.1195	1.1072	1.1072	0.0123	1.11%
2026-09-04	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1072	1.1072	1.1281	1.1281	-0.0209	-1.85%
2026-09-03	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1281	1.1281	1.1188	1.1188	0.0093	0.83%
2026-09-02	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1188	1.1188	1.1233	1.1233	-0.0045	-0.40%

2026-09-01	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1233	1.1233	1.1257	1.1257	-0.0024	-0.21%
2026-08-31	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1257	1.1257	1.1168	1.1168	0.0089	0.80%
2026-08-28	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1168	1.1168	1.1255	1.1255	-0.0087	-0.77%
2026-08-27	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1255	1.1255	1.1102	1.1102	0.0153	1.38%
2026-08-26	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1102	1.1102	1.1108	1.1108	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1108	1.1108	1.0941	1.0941	0.0167	1.53%
2026-08-24	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0941	1.0941	1.1058	1.1058	-0.0117	-1.06%
2026-08-21	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1058	1.1058	1.0979	1.0979	0.0079	0.72%
2026-08-20	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0979	1.0979	1.0963	1.0963	0.0016	0.15%
2026-08-19	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0963	1.0963	1.1594	1.1594	-0.0631	-5.44%
2026-08-18	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1594	1.1594	1.1552	1.1552	0.0042	0.36%
2026-08-17	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1552	1.1552	1.1353	1.1353	0.0199	1.75%
2026-08-14	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1353	1.1353	1.1368	1.1368	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1368	1.1368	1.1483	1.1483	-0.0115	-1.00%
2026-08-12	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1483	1.1483	1.1416	1.1416	0.0067	0.59%

2026-08-11	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1416	1.1416	1.1370	1.1370	0.0046	0.40%
2026-08-10	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1370	1.1370	1.1373	1.1373	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1373	1.1373	1.1304	1.1304	0.0069	0.61%
2026-08-06	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1304	1.1304	1.1365	1.1365	-0.0061	-0.54%
2026-08-05	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1365	1.1365	1.1171	1.1171	0.0194	1.74%
2026-08-04	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1171	1.1171	1.1048	1.1048	0.0123	1.11%
2026-08-03	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1048	1.1048	1.0999	1.0999	0.0049	0.45%
2026-07-31	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0999	1.0999	1.0739	1.0739	0.0260	2.42%
2026-07-30	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0739	1.0739	1.0796	1.0796	-0.0057	-0.53%
2026-07-29	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0796	1.0796	1.0640	1.0640	0.0156	1.47%
2026-07-28	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0640	1.0640	1.0807	1.0807	-0.0167	-1.55%
2026-07-27	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.0545	1.0545	0.0262	2.48%
2026-07-24	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0545	1.0545	1.0899	1.0899	-0.0354	-3.36%
2026-07-23	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0899	1.0899	1.0831	1.0831	0.0068	0.63%
2026-07-22	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0831	1.0831	1.0982	1.0982	-0.0151	-1.37%
2026-07-21	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0982	1.0982	1.0662	1.0662	0.0320	3.00%
2026-07-20	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0662	1.0662	1.0907	1.0907	-0.0245	-2.25%
2026-07-17	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0907	1.0907	1.1462	1.1462	-0.0555	-4.84%
2026-07-16	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1462	1.1462	1.1505	1.1505	-0.0043	-0.37%
2026-07-15	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1505	1.1505	1.1497	1.1497	0.0008	0.07%
2026-07-14	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1497	1.1497	1.1437	1.1437	0.0060	0.52%
2026-07-13	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1437	1.1437	1.1996	1.1996	-0.0559	-4.66%
2026-07-10	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1996	1.1996	1.1893	1.1893	0.0103	0.87%
2026-07-09	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1893	1.1893	1.1788	1.1788	0.0105	0.89%
2026-07-08	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1788	1.1788	1.2308	1.2308	-0.0520	-4.41%
2026-07-07	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2308	1.2308	1.2608	1.2608	-0.0300	-2.38%
2026-07-06	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2608	1.2608	1.2911	1.2911	-0.0303	-2.40%
2026-07-03	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2911	1.2911	1.2334	1.2334	0.0577	4.68%
2026-07-02	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2334	1.2334	1.2351	1.2351	-0.0017	-0.14%
2026-07-01	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2351	1.2351	1.2272	1.2272	0.0079	0.64%
2026-06-30	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2272	1.2272	1.1934	1.1934	0.0338	2.83%
2026-06-29	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1934	1.1934	1.1982	1.1982	-0.0048	-0.40%
2026-06-26	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.1982	1.1982	1.2450	1.2450	-0.0468	-3.76%
2026-06-25	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2450	1.2450	1.2522	1.2522	-0.0072	-0.57%
2026-06-24	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2522	1.2522	1.2468	1.2468	0.0054	0.43%
2026-06-23	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2468	1.2468	1.2722	1.2722	-0.0254	-2.00%
2026-06-22	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2722	1.2722	1.2946	1.2946	-0.0224	-1.76%
2026-06-18	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2946	1.2946	1.2852	1.2852	0.0094	0.73%
2026-06-17	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2852	1.2852	1.2863	1.2863	-0.0011	-0.09%
2026-06-16	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.2863	1.2863	1.2853	1.2853	0.0010	0.08%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%