基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏逸享健康混合A(华夏逸享健康混合) - 基金主页(代码:007481)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0916 0.0406 3.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0015 0.0111 1.1254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0916
成立日期：2019-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9956亿
最近资产：0.94亿
基金公司：华夏基金
基金经理：王泽实

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.29%	-2.79%	-9.83%	18.05%	-14.96%	32.94%	16.19%	-2.31%
同类排名	1660/4982	3335/5417	5124/5423	79/5358	3925/4733	3084/4208	2396/3661	-

华夏逸享健康混合A(007481)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0772	-1.34%
2026-09-14	1.0916	3.86%
2026-09-11	1.0510	-1.88%
2026-09-10	1.0711	-2.19%
2026-09-09	1.0946	-1.23%
2026-09-08	1.1081	1.72%

华夏逸享健康混合A基金动态

华夏逸享健康混合A 净值强势反弹偏股型基金率先收复失地

中国银河证券基金研究中心负责人胡立峰认为，公募主动股票方向基金通过良好的投资收益率率先收复“失地”，充分体现了公募基金整体在投资运作上的专业性、持续性与稳定性。
关联基金：富国创新科技混合A 国投瑞银医疗保健混合A 华夏逸享健康混合A 金鹰改革红利混合农银尖端科技混合

华夏逸享健康混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	8.09%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	6.79%	3.99%
688331	荣昌生物	0.0000	5.67%	4.62%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.60%	1.63%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.11%	6.70%
688796	百奥赛图	0.0000	5.08%	10.81%
002422	科伦药业	0.0000	4.97%	0.61%
688202	美迪西	0.0000	4.76%	6.29%
688428	诺诚健华	0.0000	4.49%	6.21%
688506	百利天恒	0.0000	4.49%	2.91%

华夏逸享健康混合A(007481)基金档案

基金代码	007481	基金简称	华夏逸享健康混合A	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-04	成立日期	2019-11-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王泽实	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.94亿	最近份额	0.9956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%