华夏逸享健康混合A(华夏逸享健康混合)基金净值查询(007481)

今天最新净值 1.0916 0.0406 3.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0015 0.0111 1.1254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0916
成立日期：2019-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9956亿
最近资产：0.94亿
基金公司：华夏基金
基金经理：王泽实

近一季华夏逸享健康混合A|华夏逸享健康混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏逸享健康混合A(007481)基金累计收益率18.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007481	华夏逸享健康混合A	1.0772	1.0772	1.0916	1.0916	-0.0144	-1.34%
2026-09-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.0916	1.0916	1.0510	1.0510	0.0406	3.86%
2026-09-11	007481	华夏逸享健康混合A	1.0510	1.0510	1.0711	1.0711	-0.0201	-1.88%
2026-09-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.0711	1.0711	1.0946	1.0946	-0.0235	-2.19%
2026-09-09	007481	华夏逸享健康混合A	1.0946	1.0946	1.1081	1.1081	-0.0135	-1.23%
2026-09-08	007481	华夏逸享健康混合A	1.1081	1.1081	1.0894	1.0894	0.0187	1.72%
2026-09-07	007481	华夏逸享健康混合A	1.0894	1.0894	1.0955	1.0955	-0.0061	-0.56%
2026-09-04	007481	华夏逸享健康混合A	1.0955	1.0955	1.1112	1.1112	-0.0157	-1.41%
2026-09-03	007481	华夏逸享健康混合A	1.1112	1.1112	1.0950	1.0950	0.0162	1.48%
2026-09-02	007481	华夏逸享健康混合A	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007481	华夏逸享健康混合A	1.0951	1.0951	1.1027	1.1027	-0.0076	-0.69%
2026-08-31	007481	华夏逸享健康混合A	1.1027	1.1027	1.1214	1.1214	-0.0187	-1.70%
2026-08-28	007481	华夏逸享健康混合A	1.1214	1.1214	1.1392	1.1392	-0.0178	-1.59%
2026-08-27	007481	华夏逸享健康混合A	1.1392	1.1392	1.1425	1.1425	-0.0033	-0.29%
2026-08-26	007481	华夏逸享健康混合A	1.1425	1.1425	1.1493	1.1493	-0.0068	-0.59%
2026-08-25	007481	华夏逸享健康混合A	1.1493	1.1493	1.1230	1.1230	0.0263	2.34%
2026-08-24	007481	华夏逸享健康混合A	1.1230	1.1230	1.1789	1.1789	-0.0559	-4.98%
2026-08-21	007481	华夏逸享健康混合A	1.1789	1.1789	1.2146	1.2146	-0.0357	-3.03%
2026-08-20	007481	华夏逸享健康混合A	1.2146	1.2146	1.1594	1.1594	0.0552	4.76%
2026-08-19	007481	华夏逸享健康混合A	1.1594	1.1594	1.1995	1.1995	-0.0401	-3.34%
2026-08-18	007481	华夏逸享健康混合A	1.1995	1.1995	1.2074	1.2074	-0.0079	-0.65%
2026-08-17	007481	华夏逸享健康混合A	1.2074	1.2074	1.1946	1.1946	0.0128	1.07%
2026-08-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.1946	1.1946	1.2045	1.2045	-0.0099	-0.82%
2026-08-13	007481	华夏逸享健康混合A	1.2045	1.2045	1.1878	1.1878	0.0167	1.41%
2026-08-12	007481	华夏逸享健康混合A	1.1878	1.1878	1.1951	1.1951	-0.0073	-0.61%

2026-08-11	007481	华夏逸享健康混合A	1.1951	1.1951	1.1903	1.1903	0.0048	0.40%
2026-08-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.1903	1.1903	1.1681	1.1681	0.0222	1.90%
2026-08-07	007481	华夏逸享健康混合A	1.1681	1.1681	1.0807	1.0807	0.0874	8.09%
2026-08-06	007481	华夏逸享健康混合A	1.0807	1.0807	1.0793	1.0793	0.0014	0.13%
2026-08-05	007481	华夏逸享健康混合A	1.0793	1.0793	1.0590	1.0590	0.0203	1.92%
2026-08-04	007481	华夏逸享健康混合A	1.0590	1.0590	1.0236	1.0236	0.0354	3.46%
2026-08-03	007481	华夏逸享健康混合A	1.0236	1.0236	1.0484	1.0484	-0.0248	-2.37%
2026-07-31	007481	华夏逸享健康混合A	1.0484	1.0484	1.0365	1.0365	0.0119	1.15%
2026-07-30	007481	华夏逸享健康混合A	1.0365	1.0365	1.0789	1.0789	-0.0424	-3.93%
2026-07-29	007481	华夏逸享健康混合A	1.0789	1.0789	1.0837	1.0837	-0.0048	-0.44%
2026-07-28	007481	华夏逸享健康混合A	1.0837	1.0837	1.1113	1.1113	-0.0276	-2.48%
2026-07-27	007481	华夏逸享健康混合A	1.1113	1.1113	1.0912	1.0912	0.0201	1.84%
2026-07-24	007481	华夏逸享健康混合A	1.0912	1.0912	1.1291	1.1291	-0.0379	-3.47%
2026-07-23	007481	华夏逸享健康混合A	1.1291	1.1291	1.1287	1.1287	0.0004	0.04%
2026-07-22	007481	华夏逸享健康混合A	1.1287	1.1287	1.1242	1.1242	0.0045	0.40%
2026-07-21	007481	华夏逸享健康混合A	1.1242	1.1242	1.1051	1.1051	0.0191	1.73%
2026-07-20	007481	华夏逸享健康混合A	1.1051	1.1051	1.0679	1.0679	0.0372	3.48%
2026-07-17	007481	华夏逸享健康混合A	1.0679	1.0679	1.1515	1.1515	-0.0836	-7.26%
2026-07-16	007481	华夏逸享健康混合A	1.1515	1.1515	1.1757	1.1757	-0.0242	-2.06%
2026-07-15	007481	华夏逸享健康混合A	1.1757	1.1757	1.1306	1.1306	0.0451	3.99%
2026-07-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.1306	1.1306	1.1114	1.1114	0.0192	1.73%
2026-07-13	007481	华夏逸享健康混合A	1.1114	1.1114	1.1178	1.1178	-0.0064	-0.57%
2026-07-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.1178	1.1178	1.0762	1.0762	0.0416	3.87%
2026-07-09	007481	华夏逸享健康混合A	1.0762	1.0762	1.0530	1.0530	0.0232	2.20%
2026-07-08	007481	华夏逸享健康混合A	1.0530	1.0530	1.0770	1.0770	-0.0240	-2.23%
2026-07-07	007481	华夏逸享健康混合A	1.0770	1.0770	1.1273	1.1273	-0.0503	-4.67%
2026-07-06	007481	华夏逸享健康混合A	1.1273	1.1273	1.1262	1.1262	0.0011	0.10%
2026-07-03	007481	华夏逸享健康混合A	1.1262	1.1262	1.0935	1.0935	0.0327	2.99%
2026-07-02	007481	华夏逸享健康混合A	1.0935	1.0935	1.0907	1.0907	0.0028	0.26%
2026-07-01	007481	华夏逸享健康混合A	1.0907	1.0907	1.0482	1.0482	0.0425	4.05%
2026-06-30	007481	华夏逸享健康混合A	1.0482	1.0482	1.0521	1.0521	-0.0039	-0.37%
2026-06-29	007481	华夏逸享健康混合A	1.0521	1.0521	0.9708	0.9708	0.0813	8.37%
2026-06-26	007481	华夏逸享健康混合A	0.9708	0.9708	0.9891	0.9891	-0.0183	-1.85%
2026-06-25	007481	华夏逸享健康混合A	0.9891	0.9891	0.9727	0.9727	0.0164	1.69%
2026-06-24	007481	华夏逸享健康混合A	0.9727	0.9727	0.9391	0.9391	0.0336	3.58%
2026-06-23	007481	华夏逸享健康混合A	0.9391	0.9391	0.9263	0.9263	0.0128	1.38%
2026-06-22	007481	华夏逸享健康混合A	0.9263	0.9263	0.9203	0.9203	0.0060	0.65%
2026-06-18	007481	华夏逸享健康混合A	0.9203	0.9203	0.8954	0.8954	0.0249	2.78%
2026-06-17	007481	华夏逸享健康混合A	0.8954	0.8954	0.9012	0.9012	-0.0058	-0.64%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%