华夏逸享健康混合A(华夏逸享健康混合)基金净值查询(007481)

今天最新净值 1.0772 -0.0144 -1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0015 0.0111 1.1254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0772
成立日期：2019-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9956亿
最近资产：0.94亿
基金公司：华夏基金
基金经理：王泽实

近一年华夏逸享健康混合A|华夏逸享健康混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏逸享健康混合A(007481)基金累计收益率-13.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007481	华夏逸享健康混合A	1.0892	1.0892	1.0772	1.0772	0.0120	1.11%
2026-09-15	007481	华夏逸享健康混合A	1.0772	1.0772	1.0916	1.0916	-0.0144	-1.34%
2026-09-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.0916	1.0916	1.0510	1.0510	0.0406	3.86%
2026-09-11	007481	华夏逸享健康混合A	1.0510	1.0510	1.0711	1.0711	-0.0201	-1.88%
2026-09-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.0711	1.0711	1.0946	1.0946	-0.0235	-2.19%
2026-09-09	007481	华夏逸享健康混合A	1.0946	1.0946	1.1081	1.1081	-0.0135	-1.23%
2026-09-08	007481	华夏逸享健康混合A	1.1081	1.1081	1.0894	1.0894	0.0187	1.72%
2026-09-07	007481	华夏逸享健康混合A	1.0894	1.0894	1.0955	1.0955	-0.0061	-0.56%
2026-09-04	007481	华夏逸享健康混合A	1.0955	1.0955	1.1112	1.1112	-0.0157	-1.41%
2026-09-03	007481	华夏逸享健康混合A	1.1112	1.1112	1.0950	1.0950	0.0162	1.48%

2026-09-02	007481	华夏逸享健康混合A	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007481	华夏逸享健康混合A	1.0951	1.0951	1.1027	1.1027	-0.0076	-0.69%
2026-08-31	007481	华夏逸享健康混合A	1.1027	1.1027	1.1214	1.1214	-0.0187	-1.70%
2026-08-28	007481	华夏逸享健康混合A	1.1214	1.1214	1.1392	1.1392	-0.0178	-1.59%
2026-08-27	007481	华夏逸享健康混合A	1.1392	1.1392	1.1425	1.1425	-0.0033	-0.29%
2026-08-26	007481	华夏逸享健康混合A	1.1425	1.1425	1.1493	1.1493	-0.0068	-0.59%
2026-08-25	007481	华夏逸享健康混合A	1.1493	1.1493	1.1230	1.1230	0.0263	2.34%
2026-08-24	007481	华夏逸享健康混合A	1.1230	1.1230	1.1789	1.1789	-0.0559	-4.98%
2026-08-21	007481	华夏逸享健康混合A	1.1789	1.1789	1.2146	1.2146	-0.0357	-3.03%
2026-08-20	007481	华夏逸享健康混合A	1.2146	1.2146	1.1594	1.1594	0.0552	4.76%
2026-08-19	007481	华夏逸享健康混合A	1.1594	1.1594	1.1995	1.1995	-0.0401	-3.34%
2026-08-18	007481	华夏逸享健康混合A	1.1995	1.1995	1.2074	1.2074	-0.0079	-0.65%
2026-08-17	007481	华夏逸享健康混合A	1.2074	1.2074	1.1946	1.1946	0.0128	1.07%
2026-08-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.1946	1.1946	1.2045	1.2045	-0.0099	-0.82%
2026-08-13	007481	华夏逸享健康混合A	1.2045	1.2045	1.1878	1.1878	0.0167	1.41%

2026-08-12	007481	华夏逸享健康混合A	1.1878	1.1878	1.1951	1.1951	-0.0073	-0.61%
2026-08-11	007481	华夏逸享健康混合A	1.1951	1.1951	1.1903	1.1903	0.0048	0.40%
2026-08-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.1903	1.1903	1.1681	1.1681	0.0222	1.90%
2026-08-07	007481	华夏逸享健康混合A	1.1681	1.1681	1.0807	1.0807	0.0874	8.09%
2026-08-06	007481	华夏逸享健康混合A	1.0807	1.0807	1.0793	1.0793	0.0014	0.13%
2026-08-05	007481	华夏逸享健康混合A	1.0793	1.0793	1.0590	1.0590	0.0203	1.92%
2026-08-04	007481	华夏逸享健康混合A	1.0590	1.0590	1.0236	1.0236	0.0354	3.46%
2026-08-03	007481	华夏逸享健康混合A	1.0236	1.0236	1.0484	1.0484	-0.0248	-2.37%
2026-07-31	007481	华夏逸享健康混合A	1.0484	1.0484	1.0365	1.0365	0.0119	1.15%
2026-07-30	007481	华夏逸享健康混合A	1.0365	1.0365	1.0789	1.0789	-0.0424	-3.93%
2026-07-29	007481	华夏逸享健康混合A	1.0789	1.0789	1.0837	1.0837	-0.0048	-0.44%
2026-07-28	007481	华夏逸享健康混合A	1.0837	1.0837	1.1113	1.1113	-0.0276	-2.48%
2026-07-27	007481	华夏逸享健康混合A	1.1113	1.1113	1.0912	1.0912	0.0201	1.84%
2026-07-24	007481	华夏逸享健康混合A	1.0912	1.0912	1.1291	1.1291	-0.0379	-3.47%
2026-07-23	007481	华夏逸享健康混合A	1.1291	1.1291	1.1287	1.1287	0.0004	0.04%
2026-07-22	007481	华夏逸享健康混合A	1.1287	1.1287	1.1242	1.1242	0.0045	0.40%
2026-07-21	007481	华夏逸享健康混合A	1.1242	1.1242	1.1051	1.1051	0.0191	1.73%
2026-07-20	007481	华夏逸享健康混合A	1.1051	1.1051	1.0679	1.0679	0.0372	3.48%
2026-07-17	007481	华夏逸享健康混合A	1.0679	1.0679	1.1515	1.1515	-0.0836	-7.26%
2026-07-16	007481	华夏逸享健康混合A	1.1515	1.1515	1.1757	1.1757	-0.0242	-2.06%
2026-07-15	007481	华夏逸享健康混合A	1.1757	1.1757	1.1306	1.1306	0.0451	3.99%
2026-07-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.1306	1.1306	1.1114	1.1114	0.0192	1.73%
2026-07-13	007481	华夏逸享健康混合A	1.1114	1.1114	1.1178	1.1178	-0.0064	-0.57%
2026-07-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.1178	1.1178	1.0762	1.0762	0.0416	3.87%
2026-07-09	007481	华夏逸享健康混合A	1.0762	1.0762	1.0530	1.0530	0.0232	2.20%
2026-07-08	007481	华夏逸享健康混合A	1.0530	1.0530	1.0770	1.0770	-0.0240	-2.23%
2026-07-07	007481	华夏逸享健康混合A	1.0770	1.0770	1.1273	1.1273	-0.0503	-4.67%
2026-07-06	007481	华夏逸享健康混合A	1.1273	1.1273	1.1262	1.1262	0.0011	0.10%
2026-07-03	007481	华夏逸享健康混合A	1.1262	1.1262	1.0935	1.0935	0.0327	2.99%
2026-07-02	007481	华夏逸享健康混合A	1.0935	1.0935	1.0907	1.0907	0.0028	0.26%
2026-07-01	007481	华夏逸享健康混合A	1.0907	1.0907	1.0482	1.0482	0.0425	4.05%
2026-06-30	007481	华夏逸享健康混合A	1.0482	1.0482	1.0521	1.0521	-0.0039	-0.37%
2026-06-29	007481	华夏逸享健康混合A	1.0521	1.0521	0.9708	0.9708	0.0813	8.37%
2026-06-26	007481	华夏逸享健康混合A	0.9708	0.9708	0.9891	0.9891	-0.0183	-1.85%
2026-06-25	007481	华夏逸享健康混合A	0.9891	0.9891	0.9727	0.9727	0.0164	1.69%
2026-06-24	007481	华夏逸享健康混合A	0.9727	0.9727	0.9391	0.9391	0.0336	3.58%
2026-06-23	007481	华夏逸享健康混合A	0.9391	0.9391	0.9263	0.9263	0.0128	1.38%
2026-06-22	007481	华夏逸享健康混合A	0.9263	0.9263	0.9203	0.9203	0.0060	0.65%
2026-06-18	007481	华夏逸享健康混合A	0.9203	0.9203	0.8954	0.8954	0.0249	2.78%
2026-06-17	007481	华夏逸享健康混合A	0.8954	0.8954	0.9012	0.9012	-0.0058	-0.64%
2026-06-16	007481	华夏逸享健康混合A	0.9012	0.9012	0.9125	0.9125	-0.0113	-1.24%
2026-06-15	007481	华夏逸享健康混合A	0.9125	0.9125	0.9156	0.9156	-0.0031	-0.34%
2026-06-12	007481	华夏逸享健康混合A	0.9156	0.9156	0.9022	0.9022	0.0134	1.49%
2026-06-11	007481	华夏逸享健康混合A	0.9022	0.9022	0.9025	0.9025	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	007481	华夏逸享健康混合A	0.9025	0.9025	0.8937	0.8937	0.0088	0.98%
2026-06-09	007481	华夏逸享健康混合A	0.8937	0.8937	0.8852	0.8852	0.0085	0.96%
2026-06-08	007481	华夏逸享健康混合A	0.8852	0.8852	0.9093	0.9093	-0.0241	-2.65%
2026-06-05	007481	华夏逸享健康混合A	0.9093	0.9093	0.9175	0.9175	-0.0082	-0.89%
2026-06-04	007481	华夏逸享健康混合A	0.9175	0.9175	0.9231	0.9231	-0.0056	-0.61%
2026-06-03	007481	华夏逸享健康混合A	0.9231	0.9231	0.9336	0.9336	-0.0105	-1.12%
2026-06-02	007481	华夏逸享健康混合A	0.9336	0.9336	0.9538	0.9538	-0.0202	-2.16%
2026-06-01	007481	华夏逸享健康混合A	0.9538	0.9538	0.9789	0.9789	-0.0251	-2.56%
2026-05-29	007481	华夏逸享健康混合A	0.9789	0.9789	0.9688	0.9688	0.0101	1.04%
2026-05-28	007481	华夏逸享健康混合A	0.9688	0.9688	0.9856	0.9856	-0.0168	-1.73%
2026-05-27	007481	华夏逸享健康混合A	0.9856	0.9856	0.9866	0.9866	-0.0010	-0.10%
2026-05-26	007481	华夏逸享健康混合A	0.9866	0.9866	1.0000	1.0000	-0.0134	-1.34%
2026-05-25	007481	华夏逸享健康混合A	1.0000	1.0000	1.0085	1.0085	-0.0085	-0.85%
2026-05-22	007481	华夏逸享健康混合A	1.0085	1.0085	1.0104	1.0104	-0.0019	-0.19%
2026-05-21	007481	华夏逸享健康混合A	1.0104	1.0104	1.0009	1.0009	0.0095	0.95%
2026-05-20	007481	华夏逸享健康混合A	1.0009	1.0009	0.9911	0.9911	0.0098	0.99%
2026-05-19	007481	华夏逸享健康混合A	0.9911	0.9911	0.9888	0.9888	0.0023	0.23%
2026-05-18	007481	华夏逸享健康混合A	0.9888	0.9888	1.0001	1.0001	-0.0113	-1.13%
2026-05-15	007481	华夏逸享健康混合A	1.0001	1.0001	1.0100	1.0100	-0.0099	-0.98%
2026-05-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.0100	1.0100	1.0293	1.0293	-0.0193	-1.88%
2026-05-13	007481	华夏逸享健康混合A	1.0293	1.0293	1.0410	1.0410	-0.0117	-1.14%
2026-05-12	007481	华夏逸享健康混合A	1.0410	1.0410	1.0363	1.0363	0.0047	0.45%
2026-05-11	007481	华夏逸享健康混合A	1.0363	1.0363	1.0254	1.0254	0.0109	1.06%
2026-05-08	007481	华夏逸享健康混合A	1.0254	1.0254	1.0425	1.0425	-0.0171	-1.67%
2026-04-30	007481	华夏逸享健康混合A	1.0447	1.0447	1.0416	1.0416	0.0031	0.30%
2026-04-29	007481	华夏逸享健康混合A	1.0416	1.0416	1.0510	1.0510	-0.0094	-0.90%
2026-04-28	007481	华夏逸享健康混合A	1.0510	1.0510	1.0488	1.0488	0.0022	0.21%
2026-04-27	007481	华夏逸享健康混合A	1.0488	1.0488	1.0481	1.0481	0.0007	0.07%
2026-04-24	007481	华夏逸享健康混合A	1.0481	1.0481	1.0426	1.0426	0.0055	0.53%
2026-04-23	007481	华夏逸享健康混合A	1.0426	1.0426	1.0734	1.0734	-0.0308	-2.95%
2026-04-22	007481	华夏逸享健康混合A	1.0734	1.0734	1.0694	1.0694	0.0040	0.37%
2026-04-21	007481	华夏逸享健康混合A	1.0694	1.0694	1.0774	1.0774	-0.0080	-0.74%
2026-04-20	007481	华夏逸享健康混合A	1.0774	1.0774	1.0826	1.0826	-0.0052	-0.48%
2026-04-17	007481	华夏逸享健康混合A	1.0826	1.0826	1.1021	1.1021	-0.0195	-1.80%
2026-04-16	007481	华夏逸享健康混合A	1.1021	1.1021	1.1030	1.1030	-0.0009	-0.08%
2026-04-15	007481	华夏逸享健康混合A	1.1030	1.1030	1.0742	1.0742	0.0288	2.68%
2026-04-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.0742	1.0742	1.0687	1.0687	0.0055	0.51%
2026-04-13	007481	华夏逸享健康混合A	1.0687	1.0687	1.0689	1.0689	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.0689	1.0689	1.0662	1.0662	0.0027	0.25%
2026-04-09	007481	华夏逸享健康混合A	1.0662	1.0662	1.0811	1.0811	-0.0149	-1.38%
2026-04-08	007481	华夏逸享健康混合A	1.0811	1.0811	1.0879	1.0879	-0.0068	-0.63%
2026-04-07	007481	华夏逸享健康混合A	1.0879	1.0879	1.0915	1.0915	-0.0036	-0.33%
2026-04-03	007481	华夏逸享健康混合A	1.0915	1.0915	1.1006	1.1006	-0.0091	-0.83%
2026-04-02	007481	华夏逸享健康混合A	1.1006	1.1006	1.0908	1.0908	0.0098	0.90%
2026-04-01	007481	华夏逸享健康混合A	1.0908	1.0908	1.0272	1.0272	0.0636	6.19%
2026-03-31	007481	华夏逸享健康混合A	1.0272	1.0272	1.0312	1.0312	-0.0040	-0.39%
2026-03-30	007481	华夏逸享健康混合A	1.0312	1.0312	1.0160	1.0160	0.0152	1.50%
2026-03-27	007481	华夏逸享健康混合A	1.0160	1.0160	0.9614	0.9614	0.0546	5.68%
2026-03-26	007481	华夏逸享健康混合A	0.9614	0.9614	0.9702	0.9702	-0.0088	-0.91%
2026-03-25	007481	华夏逸享健康混合A	0.9702	0.9702	0.9620	0.9620	0.0082	0.85%
2026-03-24	007481	华夏逸享健康混合A	0.9620	0.9620	0.9275	0.9275	0.0345	3.72%
2026-03-23	007481	华夏逸享健康混合A	0.9275	0.9275	0.9664	0.9664	-0.0389	-4.03%
2026-03-20	007481	华夏逸享健康混合A	0.9664	0.9664	0.9844	0.9844	-0.0180	-1.83%
2026-03-19	007481	华夏逸享健康混合A	0.9844	0.9844	1.0050	1.0050	-0.0206	-2.05%
2026-03-18	007481	华夏逸享健康混合A	1.0050	1.0050	0.9904	0.9904	0.0146	1.47%
2026-03-17	007481	华夏逸享健康混合A	0.9904	0.9904	0.9915	0.9915	-0.0011	-0.11%
2026-03-16	007481	华夏逸享健康混合A	0.9915	0.9915	0.9769	0.9769	0.0146	1.49%
2026-03-13	007481	华夏逸享健康混合A	0.9769	0.9769	0.9824	0.9824	-0.0055	-0.56%
2026-03-12	007481	华夏逸享健康混合A	0.9824	0.9824	1.0036	1.0036	-0.0212	-2.16%
2026-03-11	007481	华夏逸享健康混合A	1.0036	1.0036	1.0160	1.0160	-0.0124	-1.22%
2026-03-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.0160	1.0160	0.9778	0.9778	0.0382	3.91%
2026-03-09	007481	华夏逸享健康混合A	0.9778	0.9778	0.9846	0.9846	-0.0068	-0.69%
2026-03-06	007481	华夏逸享健康混合A	0.9846	0.9846	0.9456	0.9456	0.0390	4.12%
2026-03-05	007481	华夏逸享健康混合A	0.9456	0.9456	0.9328	0.9328	0.0128	1.37%
2026-03-04	007481	华夏逸享健康混合A	0.9328	0.9328	0.9438	0.9438	-0.0110	-1.17%
2026-03-03	007481	华夏逸享健康混合A	0.9438	0.9438	0.9832	0.9832	-0.0394	-4.01%
2026-03-02	007481	华夏逸享健康混合A	0.9832	0.9832	1.0064	1.0064	-0.0232	-2.31%
2026-02-27	007481	华夏逸享健康混合A	1.0064	1.0064	0.9979	0.9979	0.0085	0.85%
2026-02-26	007481	华夏逸享健康混合A	0.9979	0.9979	1.0167	1.0167	-0.0188	-1.88%
2026-02-25	007481	华夏逸享健康混合A	1.0167	1.0167	1.0100	1.0100	0.0067	0.66%
2026-02-24	007481	华夏逸享健康混合A	1.0100	1.0100	1.0255	1.0255	-0.0155	-1.53%
2026-02-13	007481	华夏逸享健康混合A	1.0255	1.0255	1.0363	1.0363	-0.0108	-1.04%
2026-02-12	007481	华夏逸享健康混合A	1.0363	1.0363	1.0450	1.0450	-0.0087	-0.83%
2026-02-11	007481	华夏逸享健康混合A	1.0450	1.0450	1.0504	1.0504	-0.0054	-0.51%
2026-02-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.0504	1.0504	1.0317	1.0317	0.0187	1.81%
2026-02-09	007481	华夏逸享健康混合A	1.0317	1.0317	1.0194	1.0194	0.0123	1.21%
2026-02-06	007481	华夏逸享健康混合A	1.0194	1.0194	1.0219	1.0219	-0.0025	-0.24%
2026-02-05	007481	华夏逸享健康混合A	1.0219	1.0219	1.0266	1.0266	-0.0047	-0.46%
2026-02-04	007481	华夏逸享健康混合A	1.0266	1.0266	1.0228	1.0228	0.0038	0.37%
2026-02-03	007481	华夏逸享健康混合A	1.0228	1.0228	1.0041	1.0041	0.0187	1.86%
2026-02-02	007481	华夏逸享健康混合A	1.0041	1.0041	1.0394	1.0394	-0.0353	-3.40%
2026-01-30	007481	华夏逸享健康混合A	1.0394	1.0394	1.0564	1.0564	-0.0170	-1.61%
2026-01-29	007481	华夏逸享健康混合A	1.0564	1.0564	1.0665	1.0665	-0.0101	-0.95%
2026-01-28	007481	华夏逸享健康混合A	1.0665	1.0665	1.0652	1.0652	0.0013	0.12%
2026-01-27	007481	华夏逸享健康混合A	1.0652	1.0652	1.0680	1.0680	-0.0028	-0.26%
2026-01-26	007481	华夏逸享健康混合A	1.0680	1.0680	1.0841	1.0841	-0.0161	-1.49%
2026-01-23	007481	华夏逸享健康混合A	1.0841	1.0841	1.0717	1.0717	0.0124	1.16%
2026-01-22	007481	华夏逸享健康混合A	1.0717	1.0717	1.0823	1.0823	-0.0106	-0.98%
2026-01-21	007481	华夏逸享健康混合A	1.0823	1.0823	1.0814	1.0814	0.0009	0.08%
2026-01-20	007481	华夏逸享健康混合A	1.0814	1.0814	1.0971	1.0971	-0.0157	-1.43%
2026-01-19	007481	华夏逸享健康混合A	1.0971	1.0971	1.1165	1.1165	-0.0194	-1.77%
2026-01-16	007481	华夏逸享健康混合A	1.1165	1.1165	1.1203	1.1203	-0.0038	-0.34%
2026-01-15	007481	华夏逸享健康混合A	1.1203	1.1203	1.1416	1.1416	-0.0213	-1.90%
2026-01-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.1416	1.1416	1.1408	1.1408	0.0008	0.07%
2026-01-13	007481	华夏逸享健康混合A	1.1408	1.1408	1.1215	1.1215	0.0193	1.72%
2026-01-12	007481	华夏逸享健康混合A	1.1215	1.1215	1.1244	1.1244	-0.0029	-0.26%
2026-01-09	007481	华夏逸享健康混合A	1.1244	1.1244	1.0983	1.0983	0.0261	2.38%
2026-01-08	007481	华夏逸享健康混合A	1.0983	1.0983	1.0949	1.0949	0.0034	0.31%
2026-01-07	007481	华夏逸享健康混合A	1.0949	1.0949	1.0623	1.0623	0.0326	3.07%
2026-01-06	007481	华夏逸享健康混合A	1.0623	1.0623	1.0609	1.0609	0.0014	0.13%
2026-01-05	007481	华夏逸享健康混合A	1.0609	1.0609	1.0135	1.0135	0.0474	4.68%
2025-12-31	007481	华夏逸享健康混合A	1.0135	1.0135	1.0200	1.0200	-0.0065	-0.64%
2025-12-30	007481	华夏逸享健康混合A	1.0200	1.0200	1.0329	1.0329	-0.0129	-1.26%
2025-12-29	007481	华夏逸享健康混合A	1.0329	1.0329	1.0489	1.0489	-0.0160	-1.53%
2025-12-26	007481	华夏逸享健康混合A	1.0489	1.0489	1.0572	1.0572	-0.0083	-0.79%
2025-12-25	007481	华夏逸享健康混合A	1.0572	1.0572	1.0563	1.0563	0.0009	0.09%
2025-12-24	007481	华夏逸享健康混合A	1.0563	1.0563	1.0622	1.0622	-0.0059	-0.56%
2025-12-23	007481	华夏逸享健康混合A	1.0622	1.0622	1.0553	1.0553	0.0069	0.65%
2025-12-22	007481	华夏逸享健康混合A	1.0553	1.0553	1.0615	1.0615	-0.0062	-0.58%
2025-12-19	007481	华夏逸享健康混合A	1.0615	1.0615	1.0395	1.0395	0.0220	2.12%
2025-12-18	007481	华夏逸享健康混合A	1.0395	1.0395	1.0428	1.0428	-0.0033	-0.32%
2025-12-17	007481	华夏逸享健康混合A	1.0428	1.0428	1.0330	1.0330	0.0098	0.95%
2025-12-16	007481	华夏逸享健康混合A	1.0330	1.0330	1.0511	1.0511	-0.0181	-1.72%
2025-12-15	007481	华夏逸享健康混合A	1.0511	1.0511	1.0840	1.0840	-0.0329	-3.04%
2025-12-12	007481	华夏逸享健康混合A	1.0840	1.0840	1.0812	1.0812	0.0028	0.26%
2025-12-11	007481	华夏逸享健康混合A	1.0812	1.0812	1.0787	1.0787	0.0025	0.23%
2025-12-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.0787	1.0787	1.0792	1.0792	-0.0005	-0.05%
2025-12-09	007481	华夏逸享健康混合A	1.0792	1.0792	1.0890	1.0890	-0.0098	-0.90%
2025-12-08	007481	华夏逸享健康混合A	1.0890	1.0890	1.0987	1.0987	-0.0097	-0.88%
2025-12-05	007481	华夏逸享健康混合A	1.0987	1.0987	1.0997	1.0997	-0.0010	-0.09%
2025-12-04	007481	华夏逸享健康混合A	1.0997	1.0997	1.0854	1.0854	0.0143	1.32%
2025-12-03	007481	华夏逸享健康混合A	1.0854	1.0854	1.0943	1.0943	-0.0089	-0.81%
2025-12-02	007481	华夏逸享健康混合A	1.0943	1.0943	1.1113	1.1113	-0.0170	-1.53%
2025-12-01	007481	华夏逸享健康混合A	1.1113	1.1113	1.1183	1.1183	-0.0070	-0.63%
2025-11-28	007481	华夏逸享健康混合A	1.1183	1.1183	1.1171	1.1171	0.0012	0.11%
2025-11-27	007481	华夏逸享健康混合A	1.1171	1.1171	1.1175	1.1175	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	007481	华夏逸享健康混合A	1.1175	1.1175	1.0979	1.0979	0.0196	1.79%
2025-11-25	007481	华夏逸享健康混合A	1.0979	1.0979	1.0971	1.0971	0.0008	0.07%
2025-11-24	007481	华夏逸享健康混合A	1.0971	1.0971	1.0689	1.0689	0.0282	2.64%
2025-11-21	007481	华夏逸享健康混合A	1.0689	1.0689	1.1005	1.1005	-0.0316	-2.87%
2025-11-20	007481	华夏逸享健康混合A	1.1005	1.1005	1.0955	1.0955	0.0050	0.46%
2025-11-19	007481	华夏逸享健康混合A	1.0955	1.0955	1.1047	1.1047	-0.0092	-0.83%
2025-11-18	007481	华夏逸享健康混合A	1.1047	1.1047	1.1066	1.1066	-0.0019	-0.17%
2025-11-17	007481	华夏逸享健康混合A	1.1066	1.1066	1.1329	1.1329	-0.0263	-2.38%
2025-11-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.1329	1.1329	1.1280	1.1280	0.0049	0.43%
2025-11-13	007481	华夏逸享健康混合A	1.1280	1.1280	1.0892	1.0892	0.0388	3.56%
2025-11-12	007481	华夏逸享健康混合A	1.0892	1.0892	1.0752	1.0752	0.0140	1.30%
2025-11-11	007481	华夏逸享健康混合A	1.0752	1.0752	1.0802	1.0802	-0.0050	-0.46%
2025-11-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.0802	1.0802	1.0697	1.0697	0.0105	0.98%
2025-11-07	007481	华夏逸享健康混合A	1.0697	1.0697	1.0922	1.0922	-0.0225	-2.06%
2025-11-06	007481	华夏逸享健康混合A	1.0922	1.0922	1.0932	1.0932	-0.0010	-0.09%
2025-11-05	007481	华夏逸享健康混合A	1.0932	1.0932	1.0972	1.0972	-0.0040	-0.36%
2025-11-04	007481	华夏逸享健康混合A	1.0972	1.0972	1.1302	1.1302	-0.0330	-2.92%
2025-11-03	007481	华夏逸享健康混合A	1.1302	1.1302	1.1287	1.1287	0.0015	0.13%
2025-10-31	007481	华夏逸享健康混合A	1.1287	1.1287	1.0762	1.0762	0.0525	4.88%
2025-10-30	007481	华夏逸享健康混合A	1.0762	1.0762	1.0951	1.0951	-0.0189	-1.73%
2025-10-29	007481	华夏逸享健康混合A	1.0951	1.0951	1.0905	1.0905	0.0046	0.42%
2025-10-28	007481	华夏逸享健康混合A	1.0905	1.0905	1.1065	1.1065	-0.0160	-1.45%
2025-10-27	007481	华夏逸享健康混合A	1.1065	1.1065	1.0953	1.0953	0.0112	1.02%
2025-10-24	007481	华夏逸享健康混合A	1.0953	1.0953	1.0936	1.0936	0.0017	0.16%
2025-10-23	007481	华夏逸享健康混合A	1.0936	1.0936	1.1155	1.1155	-0.0219	-1.96%
2025-10-22	007481	华夏逸享健康混合A	1.1155	1.1155	1.1341	1.1341	-0.0186	-1.64%
2025-10-21	007481	华夏逸享健康混合A	1.1341	1.1341	1.1293	1.1293	0.0048	0.43%
2025-10-20	007481	华夏逸享健康混合A	1.1293	1.1293	1.1294	1.1294	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	007481	华夏逸享健康混合A	1.1294	1.1294	1.1478	1.1478	-0.0184	-1.60%
2025-10-16	007481	华夏逸享健康混合A	1.1478	1.1478	1.1309	1.1309	0.0169	1.49%
2025-10-15	007481	华夏逸享健康混合A	1.1309	1.1309	1.1018	1.1018	0.0291	2.64%
2025-10-14	007481	华夏逸享健康混合A	1.1018	1.1018	1.1450	1.1450	-0.0432	-3.77%
2025-10-13	007481	华夏逸享健康混合A	1.1450	1.1450	1.1623	1.1623	-0.0173	-1.49%
2025-10-10	007481	华夏逸享健康混合A	1.1623	1.1623	1.1992	1.1992	-0.0369	-3.08%
2025-10-09	007481	华夏逸享健康混合A	1.1992	1.1992	1.2278	1.2278	-0.0286	-2.33%
2025-09-30	007481	华夏逸享健康混合A	1.2278	1.2278	1.2062	1.2062	0.0216	1.79%
2025-09-29	007481	华夏逸享健康混合A	1.2062	1.2062	1.2048	1.2048	0.0014	0.12%
2025-09-26	007481	华夏逸享健康混合A	1.2048	1.2048	1.2409	1.2409	-0.0361	-2.91%
2025-09-25	007481	华夏逸享健康混合A	1.2409	1.2409	1.2330	1.2330	0.0079	0.64%
2025-09-24	007481	华夏逸享健康混合A	1.2330	1.2330	1.2208	1.2208	0.0122	1.00%
2025-09-23	007481	华夏逸享健康混合A	1.2208	1.2208	1.2434	1.2434	-0.0226	-1.82%
2025-09-22	007481	华夏逸享健康混合A	1.2434	1.2434	1.2327	1.2327	0.0107	0.87%
2025-09-19	007481	华夏逸享健康混合A	1.2327	1.2327	1.2600	1.2600	-0.0273	-2.17%
2025-09-18	007481	华夏逸享健康混合A	1.2600	1.2600	1.2485	1.2485	0.0115	0.92%
2025-09-17	007481	华夏逸享健康混合A	1.2485	1.2485	1.2580	1.2580	-0.0095	-0.76%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%