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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C) - 基金主页(代码:016971)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1358 -0.0155 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1028 0.0000 0.0039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：2022-11-22
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.9133亿
最近资产：12.07亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-2.37%	-0.26%	23.53%	-17.74%	70.51%	32.53%	6.93%
同类排名	37/147	93/153	29/153	14/153	57/144	14/119	23/89	-

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1286	-0.63%
2026-09-15	1.1358	-1.36%
2026-09-14	1.1513	3.59%
2026-09-11	1.1114	-1.35%
2026-09-10	1.1266	-2.61%
2026-09-09	1.1560	-1.70%

华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)基金档案

基金代码	016971	基金简称	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	赵宗庭	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	12.07亿元	最近份额	6.9133亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%