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广发恒生科技(QDII-ETF)(科技恒生) - 基金主页(代码:513380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4962 0.0036 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5990 -0.0004 -0.0604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9924
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：28.4489亿
最近资产：119.03亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.29%	-2.38%	-8.67%	-8.03%	-33.13%	16.07%	-1.89%	16.92%
同类排名	134/147	96/153	141/153	135/153	131/144	78/119	61/89	-

广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4941	-0.42%
2026-09-16	0.4962	0.73%
2026-09-15	0.4926	-0.67%
2026-09-14	0.4959	-0.14%
2026-09-11	0.4966	-0.26%
2026-09-10	0.4979	-2.09%

广发恒生科技(QDII-ETF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.99%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.22%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	8.17%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.29%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.77%	4.20%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.50%	2.92%
01810	小米集团-W	0.0000	6.37%	1.81%
01347	华虹宏力	0.0000	4.98%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.75%	2.28%
00992	联想集团	0.0000	4.61%	4.29%

广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)基金档案

基金代码	513380	基金简称	广发恒生科技(QDII-ETF)	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-22	成立日期	2022-04-27	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	119.03亿元	最近份额	28.4489亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%