| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -1.18% | 1.88% | 24.47% | - | - | - | -7.55% |
| 同类排名 | 955/5458 | 419/5421 | 32/5205 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9870 | -1.44% |
| 2026-09-14 | 1.0012 | 3.61% |
| 2026-09-11 | 0.9651 | -1.41% |
| 2026-09-10 | 0.9787 | -2.74% |
| 2026-09-09 | 1.0055 | -1.80% |
| 2026-09-08 | 1.0236 | 1.02% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 10.37% | 5.10% |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 10.35% | 2.29% |
| 02269 | 药明生物 | 0.0000 | 10.09% | 3.95% |
| 02359 | 药明康德 | 0.0000 | 8.58% | 9.74% |
| 09926 | 康方生物 | 0.0000 | 7.45% | 7.23% |
| 01093 | 石药集团 | 0.0000 | 6.47% | 0.60% |
| 01177 | 中国生物制药 | 0.0000 | 5.23% | 2.62% |
| 03692 | 翰森制药 | 0.0000 | 5.14% | 2.98% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 3.95% | 3.54% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 3.27% | 5.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.6243 | 3.41% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6073 | 3.41% |
| 科芯片GF | 1.1922 | 1.90% |
| 芯片ETF广发 | 1.0691 | 1.80% |
| 上证科创 | 0.9854 | 1.52% |
| 广发科创50ETF发起式联接A | 1.1066 | 1.44% |
| 广发科创50ETF发起式联接C | 1.0904 | 1.43% |
| 芯设计GF | 0.6281 | 1.14% |
| 广发创新成长混合A | 0.9635 | 1.11% |
| 广发创新成长混合C | 0.9598 | 1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |
