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广发恒生生物科技ETF基金盘中实时估值(159169)

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今天最新净值 1.0012 0.0361 3.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0012
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.35亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋王嘉时

广发恒生生物科技ETF基金159169重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	10.37%	5.10%	0.5289%
06160	百济神州	0.0000	10.35%	2.29%	0.2370%
02269	药明生物	0.0000	10.09%	3.95%	0.3986%
02359	药明康德	0.0000	8.58%	9.74%	0.8357%
09926	康方生物	0.0000	7.45%	7.23%	0.5386%
01093	石药集团	0.0000	6.47%	0.60%	0.0388%
01177	中国生物制药	0.0000	5.23%	2.62%	0.1370%
03692	翰森制药	0.0000	5.14%	2.98%	0.1532%
01530	三生制药	0.0000	3.95%	3.54%	0.1398%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.27%	5.53%	0.1808%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.9%		3.1884%		%

广发恒生生物科技ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.44%	3.45%
2026-09-14	3.61%	3.45%
2026-09-11	-1.41%	3.45%
2026-09-10	-2.74%	3.45%
2026-09-09	-1.80%	3.45%
2026-09-08	1.02%	3.45%
2026-09-07	-1.34%	3.45%
2026-09-04	-0.04%	3.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒生生物科技ETF基金159169实时估值图

恒生生物科技ETF广发基金159169实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%