广发恒生生物科技ETF基金净值查询(159169)

今天最新净值 1.0012 0.0361 3.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 0.0083 0.8659% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0012
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.35亿元
基金公司：广发基金
基金经理：夏浩洋王嘉时

近一月广发恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒生生物科技ETF(159169)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159169	广发恒生生物科技ETF	0.9870	0.9870	1.0012	1.0012	-0.0142	-1.44%
2026-09-14	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0012	1.0012	0.9651	0.9651	0.0361	3.61%
2026-09-11	159169	广发恒生生物科技ETF	0.9651	0.9651	0.9787	0.9787	-0.0136	-1.41%
2026-09-10	159169	广发恒生生物科技ETF	0.9787	0.9787	1.0055	1.0055	-0.0268	-2.74%
2026-09-09	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0055	1.0055	1.0236	1.0236	-0.0181	-1.80%
2026-09-08	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0236	1.0236	1.0132	1.0132	0.0104	1.02%
2026-09-07	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0132	1.0132	1.0268	1.0268	-0.0136	-1.34%
2026-09-04	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0268	1.0268	1.0272	1.0272	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0272	1.0272	1.0089	1.0089	0.0183	1.78%
2026-09-02	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0089	1.0089	1.0023	1.0023	0.0066	0.66%

2026-09-01	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0023	1.0023	1.0081	1.0081	-0.0058	-0.58%
2026-08-31	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0081	1.0081	1.0454	1.0454	-0.0373	-3.70%
2026-08-28	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0454	1.0454	1.0568	1.0568	-0.0114	-1.09%
2026-08-27	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0568	1.0568	1.0482	1.0482	0.0086	0.82%
2026-08-26	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0482	1.0482	1.0385	1.0385	0.0097	0.93%
2026-08-25	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0385	1.0385	1.0124	1.0124	0.0261	2.51%
2026-08-24	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0124	1.0124	1.0402	1.0402	-0.0278	-2.75%
2026-08-21	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0402	1.0402	1.0378	1.0378	0.0024	0.23%
2026-08-20	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0378	1.0378	0.9986	0.9986	0.0392	3.78%
2026-08-19	159169	广发恒生生物科技ETF	0.9986	0.9986	1.0048	1.0048	-0.0062	-0.62%
2026-08-18	159169	广发恒生生物科技ETF	1.0048	1.0048	0.9894	0.9894	0.0154	1.53%
2026-08-17	159169	广发恒生生物科技ETF	0.9894	0.9894	0.9827	0.9827	0.0067	0.68%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%
广发科创50ETF发起式联接A	1.1500	3.92%
广发科创	1.4939	3.73%
广发信息产业股票发起式A	1.1658	3.44%
广发信息产业股票发起式C	1.1605	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%