广发创业板两年定开混合(创业广发)基金净值查询(162720)
今天最新净值
1.3570
-0.0019 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2769
0.0294 2.3543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5403亿
- 最近资产：2.80亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一月广发创业板两年定开混合|创业广发基金净值查询
近一月,广发创业板两年定开混合(162720)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3739 |
1.3739 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3699 |
1.3699 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0207 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3906 |
1.3906 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0756 |
5.75% |
| 2026-09-04 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0472 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3622 |
1.3622 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0158 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0160 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3624 |
1.3624 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0402 |
-2.95% |
| 2026-08-31 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.4026 |
1.4026 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0292 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3734 |
1.3734 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0276 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0595 |
4.44% |
| 2026-08-26 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0481 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3982 |
1.3982 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0141 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3841 |
1.3841 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0152 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.3689 |
1.3689 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.1292 |
-9.44% |
| 2026-08-18 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.4981 |
1.4981 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
162720 |
广发创业板两年定开混合 |
1.5078 |
1.5078 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0470 |
3.22% |
