广发鑫源混合C基金净值查询(002136)
今天最新净值
1.1113
0.0077 0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0568
0.0070 0.6636%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1113
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5140亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发鑫源混合C(002136)基金累计收益率-6.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0505 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0148 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0735 |
6.91% |
| 2026-09-04 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0398 |
-3.74% |
| 2026-09-03 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0075 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-02 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0228 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0475 |
-4.24% |
| 2026-08-31 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0218 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0372 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0216 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0079 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.1134 |
-10.08% |
| 2026-08-18 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
002136 |
广发鑫源混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0489 |
4.12% |
